Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles

Niveau de difficulté faible


Ratios d’évaluation historiques (résumé)

Walt Disney Co., ratios de valorisation historiques (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
27 juin 2020 28 mars 2020 28 déc. 2019 28 sept. 2019 29 juin 2019 30 mars 2019 29 déc. 2018 29 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 30 déc. 2017 30 sept. 2017 1 juil. 2017 1 avr. 2017 31 déc. 2016 1 oct. 2016 2 juil. 2016 2 avr. 2016 2 janv. 2016 3 oct. 2015 27 juin 2015 28 mars 2015 27 déc. 2014 27 sept. 2014 28 juin 2014 29 mars 2014 28 déc. 2013
Prix divisé par le revenu net (P/E) 33.92 25.19 23.96 20.74 18.03 15.32 13.36 14.42 13.22 14.61 17.28 18.34 18.99 19.17 16.65 16.83 18.97 16.59 23.41 24.83 23.40 20.39 20.31
Prix divisé par le résultat opérationnel (P/OP) 238.68 21.64 26.29 24.82 21.70 18.48 11.63 11.37 12.16 10.74 11.53 11.26 11.73 12.19 12.31 11.01 10.74 12.24 10.86 14.90 16.57 15.49 13.37 13.36
Prix divisé par les revenus (P/S) 3.04 2.33 3.48 3.81 3.95 4.07 2.83 2.83 2.99 2.67 2.87 2.81 2.98 3.16 3.12 2.81 2.77 3.15 2.77 3.74 4.00 3.71 3.21 3.12
Prix divisé par la valeur comptable (P/BV) 2.47 2.02 2.91 2.98 2.82 2.70 3.34 3.45 3.76 3.36 3.69 3.76 3.88 4.01 3.99 3.61 3.52 3.92 3.43 4.41 4.42 4.08 3.62 3.39 3.27 3.13 2.84

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Valuation ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Ratio de valorisation La description L’entreprise
P/E Le prix divisé par le revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice courant. Le prix divisé par le bénéfice net de Walt Disney Co.a augmenté du T1 2020 au T2 2020, mais a ensuite diminué de manière significative du T2 2020 au T3 2020.
P/OP Étant donné que le prix divisé par le bénéfice net est calculé en utilisant le bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le prix divisé par le bénéfice d’exploitation. Le prix divisé par le bénéfice d’exploitation de Walt Disney Co. a diminué du T1 2020 au T2 2020, mais a ensuite augmenté du T2 2020 au T3 2020, dépassant le niveau du T1 2020.
P/S Une justification du prix divisé par les revenus est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. Le prix divisé par les revenus de Walt Disney Co. a diminué du T1 2020 au T2 2020, mais a ensuite augmenté du T2 2020 au T3 2020 sans atteindre le niveau du T1 2020.
P/BV Le prix divisé par la valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. Le prix divisé par la valeur comptable de Walt Disney Co.a diminué du T1 2020 au T2 2020, mais a ensuite augmenté du T2 2020 au T3 2020 sans atteindre le niveau du T1 2020.

Prix divisé par le revenu net (P/E)

Walt Disney Co., P/E: calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
27 juin 2020 28 mars 2020 28 déc. 2019 28 sept. 2019 29 juin 2019 30 mars 2019 29 déc. 2018 29 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 30 déc. 2017 30 sept. 2017 1 juil. 2017 1 avr. 2017 31 déc. 2016 1 oct. 2016 2 juil. 2016 2 avr. 2016 2 janv. 2016 3 oct. 2015 27 juin 2015 28 mars 2015 27 déc. 2014 27 sept. 2014 28 juin 2014 29 mars 2014 28 déc. 2013
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 1,807,063,365 1,806,266,743 1,805,438,643 1,802,398,289 1,801,379,029 1,799,698,922 1,490,776,763 1,488,670,964 1,487,242,596 1,490,523,320 1,503,675,479 1,510,312,194 1,543,480,961 1,564,879,056 1,581,248,242 1,591,460,982 1,607,101,183 1,622,440,708 1,631,570,150 1,653,177,887 1,687,857,933 1,696,761,250 1,699,563,381 1,695,710,842 1,716,544,546 1,731,844,061 1,752,059,060
Données financières sélectionnées (DOLLARS AMÉRICAINS$)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) (en millions) (4,721) 460  2,107  1,054  1,760  5,452  2,788  2,322  2,916  2,937  4,423  1,747  2,366  2,388  2,479  1,771  2,597  2,143  2,880  1,609  2,483  2,108  2,182  1,499  2,245  1,917  1,840 
Bénéfice par action (EPS)2 -0.61 2.98 5.75 6.13 6.84 7.49 7.35 8.46 8.08 7.70 7.26 5.95 5.83 5.90 5.69 5.90 5.74 5.62 5.57 5.07 4.90 4.73 4.61 4.42 0.00 0.00 0.00
Cours de l’action1, 3 117.29 101.06 144.73 146.93 141.87 134.99 112.66 113.03 116.56 101.79 106.17 102.74 106.98 112.07 109.00 98.26 96.67 106.60 92.32 118.67 121.69 110.81 94.10 89.82 86.75 81.03 71.76
Ratio de valorisation
P/E4 33.92 25.19 23.96 20.74 18.03 15.32 13.36 14.42 13.22 14.61 17.28 18.34 18.99 19.17 16.65 16.83 18.97 16.59 23.41 24.83 23.40 20.39 20.31
Repères
P/E, concurrents5
Charter Communications Inc. 52.52 58.10 65.14 79.42 65.14 63.06 60.65 6.44 7.03 6.31 9.34 98.79 100.98 23.38 24.77 22.73 24.65
Comcast Corp. 17.33 14.74 15.39 16.44 16.79 16.01 14.11 6.74 6.64 6.80 8.70 16.91 19.34 20.57 20.56 17.88 20.15 18.06 17.78
Netflix Inc. 82.63 85.48 80.66 85.33 119.81 124.52 118.55 119.73 165.07 216.75 220.95 192.24 219.23 180.43 328.44 324.54 260.96 327.37 329.54

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Valuation ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Données ajustées pour les fractionnements et les dividendes en actions.

2 Q3 2020 calcul
EPS = (Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)Q3 2020 + Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)Q2 2020 + Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)Q1 2020 + Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)Q4 2019) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (-4,721,000,000 + 460,000,000 + 2,107,000,000 + 1,054,000,000) ÷ 1,807,063,365 = -0.61

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Walt Disney Co.

4 Q3 2020 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 117.29 ÷ -0.61 =

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de valorisation La description L’entreprise
P/E Le prix divisé par le revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice courant. Le prix divisé par le bénéfice net de Walt Disney Co.a augmenté du T1 2020 au T2 2020, mais a ensuite diminué de manière significative du T2 2020 au T3 2020.

Prix divisé par le résultat opérationnel (P/OP)

Walt Disney Co., P/OP: calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
27 juin 2020 28 mars 2020 28 déc. 2019 28 sept. 2019 29 juin 2019 30 mars 2019 29 déc. 2018 29 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 30 déc. 2017 30 sept. 2017 1 juil. 2017 1 avr. 2017 31 déc. 2016 1 oct. 2016 2 juil. 2016 2 avr. 2016 2 janv. 2016 3 oct. 2015 27 juin 2015 28 mars 2015 27 déc. 2014 27 sept. 2014 28 juin 2014 29 mars 2014 28 déc. 2013
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 1,807,063,365 1,806,266,743 1,805,438,643 1,802,398,289 1,801,379,029 1,799,698,922 1,490,776,763 1,488,670,964 1,487,242,596 1,490,523,320 1,503,675,479 1,510,312,194 1,543,480,961 1,564,879,056 1,581,248,242 1,591,460,982 1,607,101,183 1,622,440,708 1,631,570,150 1,653,177,887 1,687,857,933 1,696,761,250 1,699,563,381 1,695,710,842 1,716,544,546 1,731,844,061 1,752,059,060
Données financières sélectionnées (DOLLARS AMÉRICAINS$)
Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) (4,996) 1,225  2,691  1,968  2,553  2,729  3,418  3,078  3,924  4,024  3,778  2,531  3,788  3,750  3,706  2,830  4,101  3,363  3,908  3,095  3,762  3,106  3,208  2,323  3,498  2,933  2,646 
Bénéfice d’exploitation par action2 0.49 4.67 5.51 5.92 6.54 7.31 9.69 9.94 9.59 9.47 9.21 9.12 9.12 9.19 8.85 8.92 9.00 8.71 8.50 7.97 7.35 7.15 7.04 6.72 0.00 0.00 0.00
Cours de l’action1, 3 117.29 101.06 144.73 146.93 141.87 134.99 112.66 113.03 116.56 101.79 106.17 102.74 106.98 112.07 109.00 98.26 96.67 106.60 92.32 118.67 121.69 110.81 94.10 89.82 86.75 81.03 71.76
Ratio de valorisation
P/OP4 238.68 21.64 26.29 24.82 21.70 18.48 11.63 11.37 12.16 10.74 11.53 11.26 11.73 12.19 12.31 11.01 10.74 12.24 10.86 14.90 16.57 15.49 13.37 13.36
Repères
P/OP, concurrents5
Charter Communications Inc. 16.24 15.28 16.69 16.57 15.27 14.80 14.29 13.54 15.64 14.86 22.51 19.78 23.79 29.19 35.52 39.25 64.88 20.21 16.26
Comcast Corp. 9.93 8.26 9.51 10.00 10.19 9.97 8.71 8.77 8.58 8.74 10.98 9.34 10.45 10.85 10.61 9.02 10.14 9.19 9.07
Netflix Inc. 59.01 61.48 57.82 51.09 74.10 97.38 89.46 92.49 119.87 141.40 147.25 113.23 123.13 103.61 161.44 185.25 145.26 160.75 132.15

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Valuation ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Données ajustées pour les fractionnements et les dividendes en actions.

2 Q3 2020 calcul
Bénéfice d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2020 + Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2020 + Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2020 + Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2019) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (-4,996,000,000 + 1,225,000,000 + 2,691,000,000 + 1,968,000,000) ÷ 1,807,063,365 = 0.49

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Walt Disney Co.

4 Q3 2020 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Bénéfice d’exploitation par action
= 117.29 ÷ 0.49 = 238.68

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de valorisation La description L’entreprise
P/OP Étant donné que le prix divisé par le bénéfice net est calculé en utilisant le bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le prix divisé par le bénéfice d’exploitation. Le prix divisé par le bénéfice d’exploitation de Walt Disney Co. a diminué du T1 2020 au T2 2020, mais a ensuite augmenté du T2 2020 au T3 2020, dépassant le niveau du T1 2020.

Prix divisé par les revenus (P/S)

Walt Disney Co., P/S: calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
27 juin 2020 28 mars 2020 28 déc. 2019 28 sept. 2019 29 juin 2019 30 mars 2019 29 déc. 2018 29 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 30 déc. 2017 30 sept. 2017 1 juil. 2017 1 avr. 2017 31 déc. 2016 1 oct. 2016 2 juil. 2016 2 avr. 2016 2 janv. 2016 3 oct. 2015 27 juin 2015 28 mars 2015 27 déc. 2014 27 sept. 2014 28 juin 2014 29 mars 2014 28 déc. 2013
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 1,807,063,365 1,806,266,743 1,805,438,643 1,802,398,289 1,801,379,029 1,799,698,922 1,490,776,763 1,488,670,964 1,487,242,596 1,490,523,320 1,503,675,479 1,510,312,194 1,543,480,961 1,564,879,056 1,581,248,242 1,591,460,982 1,607,101,183 1,622,440,708 1,631,570,150 1,653,177,887 1,687,857,933 1,696,761,250 1,699,563,381 1,695,710,842 1,716,544,546 1,731,844,061 1,752,059,060
Données financières sélectionnées (DOLLARS AMÉRICAINS$)
Revenus (en millions) 11,779  18,009  20,858  19,100  20,245  14,922  15,303  14,307  15,228  14,548  15,351  12,779  14,238  13,336  14,784  13,142  14,277  12,969  15,244  13,512  13,101  12,461  13,391  12,389  12,466  11,649  12,309 
Ventes par action2 38.60 43.30 41.61 38.60 35.96 33.21 39.84 39.92 38.94 38.19 37.05 36.51 35.96 35.49 34.89 34.96 34.85 33.79 33.29 31.74 30.42 29.88 29.36 28.79 0.00 0.00 0.00
Cours de l’action1, 3 117.29 101.06 144.73 146.93 141.87 134.99 112.66 113.03 116.56 101.79 106.17 102.74 106.98 112.07 109.00 98.26 96.67 106.60 92.32 118.67 121.69 110.81 94.10 89.82 86.75 81.03 71.76
Ratio de valorisation
P/S4 3.04 2.33 3.48 3.81 3.95 4.07 2.83 2.83 2.99 2.67 2.87 2.81 2.98 3.16 3.12 2.81 2.77 3.15 2.77 3.74 4.00 3.71 3.21 3.12
Repères
P/S, concurrents5
Charter Communications Inc. 2.55 2.27 2.37 2.19 1.98 1.88 1.71 1.57 1.66 1.49 2.22 1.91 2.32 2.47 3.01 3.15 5.08 2.38 1.86
Comcast Corp. 1.89 1.58 1.84 1.88 1.96 1.98 1.75 1.84 1.82 1.82 2.34 2.03 2.21 2.29 2.22 1.90 2.16 1.97 1.95
Netflix Inc. 9.79 8.91 7.47 6.39 7.83 9.48 9.09 10.15 11.77 11.40 10.56 7.77 7.79 6.40 6.94 6.47 4.83 5.79 5.96

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Valuation ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Données ajustées pour les fractionnements et les dividendes en actions.

2 Q3 2020 calcul
Ventes par action = (RevenusQ3 2020 + RevenusQ2 2020 + RevenusQ1 2020 + RevenusQ4 2019) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (11,779,000,000 + 18,009,000,000 + 20,858,000,000 + 19,100,000,000) ÷ 1,807,063,365 = 38.60

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Walt Disney Co.

4 Q3 2020 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Ventes par action
= 117.29 ÷ 38.60 = 3.04

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de valorisation La description L’entreprise
P/S Une justification du prix divisé par les revenus est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. Le prix divisé par les revenus de Walt Disney Co. a diminué du T1 2020 au T2 2020, mais a ensuite augmenté du T2 2020 au T3 2020 sans atteindre le niveau du T1 2020.

Prix divisé par la valeur comptable (P/BV)

Walt Disney Co., P/BV: calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
27 juin 2020 28 mars 2020 28 déc. 2019 28 sept. 2019 29 juin 2019 30 mars 2019 29 déc. 2018 29 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 30 déc. 2017 30 sept. 2017 1 juil. 2017 1 avr. 2017 31 déc. 2016 1 oct. 2016 2 juil. 2016 2 avr. 2016 2 janv. 2016 3 oct. 2015 27 juin 2015 28 mars 2015 27 déc. 2014 27 sept. 2014 28 juin 2014 29 mars 2014 28 déc. 2013
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 1,807,063,365 1,806,266,743 1,805,438,643 1,802,398,289 1,801,379,029 1,799,698,922 1,490,776,763 1,488,670,964 1,487,242,596 1,490,523,320 1,503,675,479 1,510,312,194 1,543,480,961 1,564,879,056 1,581,248,242 1,591,460,982 1,607,101,183 1,622,440,708 1,631,570,150 1,653,177,887 1,687,857,933 1,696,761,250 1,699,563,381 1,695,710,842 1,716,544,546 1,731,844,061 1,752,059,060
Données financières sélectionnées (DOLLARS AMÉRICAINS$)
Total des capitaux propres de Disney (en millions) 85,866  90,407  89,757  88,877  90,472  89,938  50,316  48,773  46,088  45,151  43,289  41,315  42,531  43,784  43,210  43,265  44,193  44,124  43,958  44,525  46,519  46,038  44,165  44,958  45,520  44,889  44,324 
La valeur comptable par action (BVPS)2 47.52 50.05 49.71 49.31 50.22 49.97 33.75 32.76 30.99 30.29 28.79 27.36 27.56 27.98 27.33 27.19 27.50 27.20 26.94 26.93 27.56 27.13 25.99 26.51 26.52 25.92 25.30
Cours de l’action1, 3 117.29 101.06 144.73 146.93 141.87 134.99 112.66 113.03 116.56 101.79 106.17 102.74 106.98 112.07 109.00 98.26 96.67 106.60 92.32 118.67 121.69 110.81 94.10 89.82 86.75 81.03 71.76
Ratio de valorisation
P/BV4 2.47 2.02 2.91 2.98 2.82 2.70 3.34 3.45 3.76 3.36 3.69 3.76 3.88 4.01 3.99 3.61 3.52 3.92 3.43 4.41 4.42 4.08 3.62 3.39 3.27 3.13 2.84
Repères
P/BV, concurrents5
Charter Communications Inc. 4.05 3.55 3.46 3.01 2.50 2.32 2.06 1.82 1.89 1.61 2.36 2.37 2.58 2.27 2.17 1.66 1.72 361.68 272.69
Comcast Corp. 2.39 2.11 2.43 2.61 2.64 2.60 2.31 2.28 2.25 2.28 2.88 3.06 3.38 3.41 3.31 2.80 3.09 2.83 2.78 2.92 2.97 2.83
Netflix Inc. 23.74 22.69 19.86 17.58 22.60 27.62 27.41 30.18 36.33 36.16 34.48 25.43 25.50 20.46 22.88 20.93 15.23 17.89 18.18 19.52 24.06 18.15

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Valuation ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Données ajustées pour les fractionnements et les dividendes en actions.

2 Q3 2020 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Disney ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 85,866,000,000 ÷ 1,807,063,365 = 47.52

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Walt Disney Co.

4 Q3 2020 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 117.29 ÷ 47.52 = 2.47

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de valorisation La description L’entreprise
P/BV Le prix divisé par la valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. Le prix divisé par la valeur comptable de Walt Disney Co.a diminué du T1 2020 au T2 2020, mais a ensuite augmenté du T2 2020 au T3 2020 sans atteindre le niveau du T1 2020.