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Microsoft Excel LibreOffice Calc

United Parcel Service Inc. (UPS)


Analyse de la dette

Niveau de difficulté élevé


Dette totale (valeur comptable)

United Parcel Service Inc., bilan: dette

US $ en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Échéances actuelles de la dette à long terme, du papier commercial et des contrats de location-financement hidden hidden hidden hidden hidden
Dette à long terme et contrats de location-financement, à l’exclusion des échéances actuelles hidden hidden hidden hidden hidden
Dette à long terme totale, y compris les échéances actuelles (valeur comptable) hidden hidden hidden hidden hidden

La source: United Parcel Service Inc. (UPS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette La description L’entreprise
Dette à long terme totale, y compris les échéances actuelles (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date du bilan de toutes les dettes et obligations de location-acquisition. La dette totale de United Parcel Service Inc. a diminué de 2017 à 2018, puis a augmenté de 2018 à 2019, dépassant le niveau de 2017.

Dette totale (juste valeur)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Dette totale à long terme, y compris les échéances actuelles (juste valeur) hidden
Ratio financier
Ratio dette, juste valeur sur valeur comptable hidden

La source: United Parcel Service Inc. (UPS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: hidden

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
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Valeur totale hidden hidden
hidden

La source: United Parcel Service Inc. (UPS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millions

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × hidden ÷ hidden = hidden


Frais d’intérêts engagés

United Parcel Service Inc., frais d’intérêt engagés

US $ en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Charges d’intérêts hidden hidden hidden hidden hidden
Intérêts capitalisés hidden hidden hidden hidden hidden
Frais d’intérêts engagés hidden hidden hidden hidden hidden

La source: United Parcel Service Inc. (UPS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette La description L’entreprise
Charges d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé comme charge d’intérêt pour la dette. Les intérêts débiteurs de United Parcel Service Inc. ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Intérêts capitalisés Le montant des frais d’intérêt capitalisés est présenté comme un élément d’ajustement des frais d’intérêt encourus. Les intérêts capitalisés de United Parcel Service Inc. ont augmenté de 2017 à 2018, puis ont légèrement diminué de 2018 à 2019.
Frais d’intérêts engagés Total des intérêts débiteurs engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés aux résultats. Les frais d’intérêts engagés par United Parcel Service Inc. ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Ratio de couverture des intérêts ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Revenu net hidden hidden hidden hidden hidden
Plus: La charge d’impôt sur le revenu hidden hidden hidden hidden hidden
Plus: Charges d’intérêts hidden hidden hidden hidden hidden
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) hidden hidden hidden hidden hidden
 
Frais d’intérêts engagés hidden hidden hidden hidden hidden
Ratio financier avec et sans intérêt capitalisé
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêt capitalisé)1 hidden hidden hidden hidden hidden
Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés)2 hidden hidden hidden hidden hidden

La source: United Parcel Service Inc. (UPS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2019 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêt capitalisé) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= hidden ÷ hidden = hidden

2 Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts engagés
= hidden ÷ hidden = hidden


Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts ajusté Un ratio de solvabilité calculé comme l’EBIT divisé par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts ajusté de United Parcel Service Inc. a diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.