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Union Pacific Corp. (UNP)



Profil d’entreprise

Informations de base sur Union Pacific Corp.


États financiers

Compte de résultat

Le compte de résultat (compte de résultat) rend compte de la performance de Union Pacific Corp., résultat de ses activités opérationnelles.

État du résultat global

Le résultat global correspond à la variation des capitaux propres (actif net) de Union Pacific Corp. au cours d’une période résultant d’opérations et d’autres événements et circonstances sans rapport avec les propriétaires. Il inclut toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan: actif

L’actif présente les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Union Pacific Corp ..

Bilan: passif et capitaux propres

Les passifs et les capitaux propres font état des principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées en interne.

État des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les paiements en espèces d’Union Pacific Corp. au cours d’une période comptable, montrant comment ces défauts de trésorerie lient le solde de trésorerie final au solde d’ouverture figurant au bilan de Union Pacific Corp.


États financiers de taille commune

Compte de revenu de taille commune

Composants de l’état des résultats (produits et charges) présentés en pourcentage du total des ventes.

Bilan de taille commune: actif

Composants actifs présentés en pourcentage du total des actifs.

Bilan de taille commune: passif et capitaux propres

Les composantes passif et capitaux propres sont exprimées en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.


Analyse des ratios financiers

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Union Pacific Corp .. Les ratios de performance opérationnelle décrivent la relation entre le niveau d’activité de Union Pacific Corp. et les actifs nécessaires au maintien des activités opérationnelles.

Analyse des ratios d’activité à long terme

Mesure l’efficacité avec laquelle Union Pacific Corp. génère des revenus de ses investissements en actifs immobilisés ou totaux.

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation des liquidités d’Union Pacific Corp. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital de Union Pacific Corp. en termes de composition de ses sources de financement et de capacité de l’entreprise à satisfaire ses obligations en matière de dette et d’investissement à long terme.


Évaluation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative permet de déterminer la valeur de Union Pacific Corp. en la comparant à des entités similaires (comme un secteur ou un secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs comparant le prix de son action à des variables pertinentes affectant la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable. et les ventes.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur de l’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur de l’encaisse et des investissements à court terme.

Valeur de l’entreprise par rapport à l’EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer le BAIIA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de résultat, les intérêts, les taxes, l’amortissement et l’amortissement sont ajoutés. L’EBITDA en tant que numéro pré-intérêt est un flux destiné à tous les fournisseurs de capital.

Valeur d’entreprise sur FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Union Pacific Corp.

Prix sur FCFE (P/FCFE)

Le flux de trésorerie disponible en capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs d’actions de Union Pacific Corp.


Valeur actualisée des flux de trésorerie (DCF)

Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Le MEDAF est une théorie axée principalement sur le calcul des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Il ne peut être éliminé par la diversification.

Modèle d’escompte de dividende (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une part de l’émission d’actions ordinaires de Union Pacific Corp. en tant que valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

L’approche d’évaluation de FCFF estime la valeur de l’entreprise comme la valeur actuelle des futurs FCFF actualisés au coût moyen pondéré du capital (CMPC).

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles en capitaux propres (FCFE)

L’approche d’évaluation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle du futur FCFE actualisée au taux de rendement des capitaux propres requis.


La valeur économique ajoutée (EVA)

La valeur économique ajoutée (EVA)

Mesure de la performance de la gestion interne qui compare le bénéfice d’exploitation après impôts au coût total du capital. Indique la rentabilité des projets d’Union Pacific Corp. en tant que signe de performance de gestion.

Ratio de retour sur capital (ROC)

Le ratio de rendement du capital correspond au taux de rendement après impôt sur l’actif net de l’entreprise.

Valeur de marché ajoutée (MVA)

La valeur ajoutée sur le marché est une mesure de la valeur que Union Pacific Corp. a créée au-delà des ressources déjà affectées à l’entreprise.


Tendances à long terme

Ratio de liquidité actuel
depuis 2005

Ratio de liquidité de Union Pacific Corp. calculé en divisant l’actif à court terme par le passif à court terme.

Dette sur capitaux propres
depuis 2005

Ratio de solvabilité de Union Pacific Corp. calculé en divisant la dette par le total des capitaux propres.

Ratio de la marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005

Ratio de rentabilité d’Union Pacific Corp. calculé en divisant le bénéfice d’exploitation par les revenus.

Ratio prix / bénéfice (P/E)
depuis 2005

Le ratio P / E indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires de Union Pacific Corp. paie par dollar de bénéfice courant.

Ratio prix / bénéfice d’exploitation (P/OP)
depuis 2005

Etant donné que le ratio P / E est calculé à l’aide du résultat net, il peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital. Les analystes peuvent ainsi utiliser le ratio cours / bénéfice opérationnel.

Ratio prix / ventes (P/S)
depuis 2005

Le ratio P / S est justifié par le fait que les ventes, qui constituent la première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres éléments fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.

Ratio cours / valeur comptable (P/BV)
depuis 2005

Le ratio P / BV est interprété comme un indicateur du jugement du marché quant à la relation entre le taux de rendement requis de Union Pacific Corp. et son taux de rendement réel.


Analyse

Ajustements aux États Financiers

Les différences de méthodes comptables affectent les comparaisons entre entreprises et les analystes procèdent aux ajustements nécessaires dans les états financiers présentés dans un souci de comparabilité.

Ratios Ajustés

Les différences de méthodes comptables ont une incidence sur les comparaisons de ratios financiers entre les sociétés, et les analystes procèdent aux ajustements nécessaires des données financières présentées dans un souci de comparabilité.


Qualité des Rapports Financiers

Analyse des Créances Douteuses

Les créances irrécouvrables estimées sont appelées créances irrécouvrables ou créances douteuses.

Agrégats Accrues

La qualité de l’information financière a trait à la précision avec laquelle les états financiers présentés de Union Pacific Corp. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour la prévision des flux de trésorerie futurs.
Les cumuls cumulés dérivés des mesures de la composante de régularisation des revenus de Union Pacific Corp..