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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)


Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Niveau de difficulté faible

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Lockheed Martin Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé (données trimestrielles)

US $ en millions

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3 mois terminés 29 mars 2020 31 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 24 juin 2018 25 mars 2018 31 déc. 2017 24 sept. 2017 25 juin 2017 26 mars 2017 31 déc. 2016 25 sept. 2016 26 juin 2016 27 mars 2016 31 déc. 2015 27 sept. 2015 28 juin 2015 29 mars 2015
Bénéfice net 1,717  1,498  1,608  1,420  1,704  1,253  1,473  1,163  1,157  (642) 939  942  763  988  2,395  1,021  898  933  865  929  878 
Dépréciation et amortissement 301  322  302  288  277  304  291  287  279  315  299  296  285  327  295  297  296  300  236  246  244 
Rémunération à base d’actions 42  31  54  67  37  25  50  60  38  25  32  57  44  25  27  53  44  20  29  49  40 
Gain sur la vente immobilière —  —  —  —  (51) —  —  —  —  (198) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Impôts différés —  222  —  —  —  (244) —  —  —  3,432  —  —  —  (152) —  —  —  (445) —  —  — 
Frais de licenciement et de restructuration —  —  —  —  —  —  —  96  —  —  —  —  —  —  —  —  99  67  35  —  — 
Gain sur la cession du secteur d’activité IS&GS —  —  —  —  —  —  —  —  —  (73) —  —  —  (8) (1,234) —  —  —  —  —  — 
Gain sur l’acquisition par étapes d’AWE —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (104) —  —  —  —  —  — 
Créances, nettes (555) 47  162  287  (389) (28) 66  (109) (108) 418  (259) 107  (667) 726  (323) (656) (558) 605  322  (522) (661)
Actifs sous contrat (1,095) 1,910  (616) 109  (1,025) 297  (488) 124  (1,413) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Inventaires 80  (145) 125  (314) (288) 53  (12) 158  (318) 316  138  133  (404) 189  (2) 77  (310) (39) (205) 51  (205)
Comptes à payer 1,894  (1,622) 287  (507) 744  (323) 13  (66) 1,290  (1,418) 289  (171) 1,111  (1,221) 227  55  751  (797) 184  78  375 
Passifs contractuels 151  277  11  (30) 305  76  (137) (478) 557  (265) (112) (204) (54) (182) 385  (146) 389  (210) 31  (242)
Régimes d’avantages complémentaires de retraite (39) (747) 276  274  278  361  (1,145) (1,645) (1,145) 304  327  340  345  241  272  269  246  200  288  288  292 
Impôts sur le revenu 167  (34) (229) (131) 243  348  (199) (136) 1,064  (1,008) (205) (172) 175  109  (200) 12  225  (174) (345) 76  395 
Variations de l’actif et du passif 603  (314) 16  (312) (132) 710  (1,689) (1,811) (1,108) (831) 25  125  356  (10) (208) 142  208  184  34  (46)
Autre, net (349) (269) 510  205  (172) 169  236  133  266  (516) 459  124  218  (441) 149  (40) 122  305  318  37  (159)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net de la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation 597  (8) 882  248  (41) 964  (1,112) (1,235) (525) 2,154  815  602  903  (259) (1,075) 452  769  431  652  334  79 
Trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation 2,314  1,490  2,490  1,668  1,663  2,217  361  (72) 632  1,512  1,754  1,544  1,666  729  1,320  1,473  1,667  1,364  1,517  1,263  957 
Dépenses en capital (293) (643) (308) (249) (284) (459) (339) (264) (216) (507) (222) (278) (170) (436) (241) (235) (151) (439) (191) (191) (118)
Acquisitions d’entreprises et investissements dans des filiales —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (9,003) —  —  — 
Autre, net (2) 205  13  (2) 27  57  (5) 21  130  15  17  55  119  (2) 65  26 
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement (295) (438) (295) (251) (257) (402) (344) (243) (86) (492) (216) (273) (166) (434) (224) (180) (147) (9,323) (193) (126) (92)
Paiement spécial en espèces provenant de la cession du secteur d’activité IS&GS —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1,800  —  —  —  —  —  — 
Les dividendes versés (693) (675) (621) (622) (638) (622) (569) (570) (586) (572) (522) (525) (544) (530) (484) (501) (533) (505) (462) (467) (498)
Rachats d’actions ordinaires (756) (490) (210) (219) (281) (666) (216) (310) (300) (501) (500) (500) (500) (816) (278) (501) (501) (707) (823) (937) (604)
Produit (remboursements) de papier commercial, net —  —  —  (400) (200) 110  490  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Emission de dette à long terme, nette des coûts associés —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  6,888  —  —  2,213 
Remboursements de la dette à long terme —  (900) —  —  —  (750) —  —  —  —  —  —  —  —  (500) (452) —  —  —  —  — 
Produit des emprunts aux termes des facilités de crédit renouvelables —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  6,000  —  —  — 
Remboursements d’emprunts au titre des facilités de crédit renouvelables —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (6,000) —  —  — 
Autre, net (96) (12) —  (68) (12) (6) (17) (128) (27) (27) (10) (77) (7) (8) (22) (124) 73  59  (17) 64 
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement (1,545) (2,077) (823) (1,241) (1,187) (1,940) (301) (897) (1,014) (1,100) (1,049) (1,035) (1,121) (1,353) 530  (1,476) (1,158) 5,749  (1,226) (1,421) 1,175 
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 474  (1,025) 1,372  176  219  (125) (284) (1,212) (468) (80) 489  236  379  (1,058) 1,626  (183) 362  (2,210) 98  (284) 2,040 

La source: Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie La description L’entreprise
Trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur non définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de Lockheed Martin Corp. a diminué du T3 2019 au T4 2019 mais a ensuite augmenté du T4 2019 au T1 2020 pour ne pas atteindre le niveau du T3 2019.
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres ainsi que d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la garantie d’un retour sur investissement et d’un retour sur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement de Lockheed Martin Corp. a diminué du troisième trimestre 2019 au quatrième trimestre 2019, puis a légèrement augmenté du quatrième trimestre 2019 au premier trimestre 2020.