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Lockheed Martin Corp. (LMT)


État des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Faible niveau de difficulté

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces défauts de trésorerie lient le solde de trésorerie final au solde d’ouverture figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie comprend trois parties: les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par les activités de financement.

Lockheed Martin Corp., tableau de flux de trésorerie consolidé (données trimestrielles)

Millions de dollars

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 mois terminés 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 24 juin 2018 25 mars 2018 31 déc. 2017 24 sept. 2017 25 juin 2017 26 mars 2017 31 déc. 2016 25 sept. 2016 26 juin 2016 27 mars 2016 31 déc. 2015 27 sept. 2015 28 juin 2015 29 mars 2015 31 déc. 2014 28 sept. 2014 29 juin 2014 30 mars 2014
Bénéfice net hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Dépréciation et amortissement hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Rémunération à base d’actions hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Gain sur vente de propriété hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Impôts différés hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Dépréciation du goodwill hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Frais de licenciement et de restructuration hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Gain sur la cession du secteur d’activité IS & GS hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Acquisition progressive d’AWE hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Créances nettes hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Actifs contractuels hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Inventaires hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Comptes à payer hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Passif contractuel hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Régimes d’avantages postérieurs à la retraite hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Impôts sur le revenu hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Changements d’actif et de passif hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Autre, net hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net de la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Dépenses d’investissement hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Acquisitions d’entreprises et investissements dans des sociétés affiliées hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Autre, net hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Paiement en espèces spécial provenant de la vente du secteur d’activité IS & GS hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Les dividendes versés hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Rachat d’actions ordinaires hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Produit (remboursements) de papier commercial, net hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Émission de dette à long terme, déduction faite des coûts connexes hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Remboursement de la dette à long terme hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de l’emprunt aux termes de facilités de crédit renouvelables hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Remboursements d’emprunts au titre de facilités de crédit renouvelables hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
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Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden hidden

La source: Lockheed Martin Corp. (LMT) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Composant d’état des flux de trésorerie La description L’entreprise
Trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette générée par les activités d’exploitation de Lockheed Martin Corp. a augmenté entre le premier trimestre de 2019 et le deuxième trimestre de 2019 et entre le deuxième et le troisième trimestre de 2019.
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent les emprunts et créances ainsi que l’acquisition et la vente d’instruments de dette ou de capitaux propres, ainsi que d’immobilisations corporelles, ainsi que d’autres actifs productifs. La trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement de Lockheed Martin Corp. a augmenté du premier trimestre 2019 au deuxième trimestre 2019, mais a ensuite diminué de manière significative du deuxième trimestre 2019 au troisième trimestre 2019.
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie générés par les activités de financement consistent notamment à obtenir des ressources des propriétaires et à leur procurer un retour et un retour sur leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser des sommes empruntées, ou régler l’obligation; et obtenir et payer d’autres ressources obtenues auprès de créanciers ayant obtenu un crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement de Lockheed Martin Corp. a diminué du premier trimestre 2019 au deuxième trimestre 2019, puis a augmenté du deuxième trimestre 2019 au troisième trimestre 2019 pour dépasser le niveau du premier trimestre 2019.