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Microsoft Excel LibreOffice Calc

General Dynamics Corp. (NYSE:GD)

Analyse des ratios de solvabilité

Niveau de difficulté faible


Ratios de solvabilité (résumé)

General Dynamics Corp., ratios de solvabilité

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Ratios d’endettement
Dette sur capitaux propres 0.88 1.06 0.35 0.35 0.32
Dette sur capitaux propres (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) 0.99 1.06 0.35 0.35 0.32
Dette sur capital 0.47 0.51 0.26 0.26 0.24
Dette sur capital (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) 0.50 0.51 0.26 0.26 0.24
Dette sur actifs 0.24 0.27 0.11 0.12 0.11
Dette sur actifs (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) 0.28 0.27 0.11 0.12 0.11
Levier financier 3.60 3.87 3.06 2.99 2.98
Ratios de couverture
Couverture des intérêts 9.90 11.92 35.85 43.74 42.86
Couverture des frais fixes 6.23 6.42 10.57 11.42 11.77

La source: General Dynamics Corp. (NYSE:GD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Dette sur capitaux propres Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2018 à 2019.
Dette sur capitaux propres (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location simple) divisée par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2018 à 2019.
Dette sur capital Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2018 à 2019.
Dette sur capital (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location simple) divisée par la dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location simple) plus les capitaux propres. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2018 à 2019.
Dette sur actifs Un ratio de solvabilité calculé comme l’endettement total divisé par l’actif total. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2018 à 2019.
Dette sur actifs (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location simple) divisée par le total de l’actif. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Levier financier Un ratio de solvabilité calculé comme l’actif total divisé par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. a augmenté de 2017 à 2018, puis a légèrement diminué de 2018 à 2019.

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé comme l’EBIT divisé par les paiements d’intérêts. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Couverture des frais fixes Un ratio de solvabilité calculé comme le bénéfice avant charges fixes et impôts divisé par les charges fixes. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Dette sur capitaux propres

General Dynamics Corp., dette sur capitaux propres, calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Dette à court terme et portion courante de la dette à long terme 2,920  973  900  501 
Dette à long terme, hors partie courante 9,010  11,444  3,980  2,988  2,898 
Dette totale 11,930  12,417  3,982  3,888  3,399 
 
Capitaux propres 13,577  11,732  11,435  10,976  10,738 
Ratio de solvabilité
Dette sur capitaux propres1 0.88 1.06 0.35 0.35 0.32
Repères
Dette sur capitaux propres, concurrents2
Boeing Co. 40.85 31.32 12.18 1.57
Lockheed Martin Corp. 4.05 10.12 9.45 4.93
Northrop Grumman Corp. 1.57 1.76 2.17 1.34 1.18
Raytheon Technologies Corp. 1.04 1.18 0.93 0.87 0.75
Dette sur capitaux propres, secteur
Aérospatial et Défense 1.86 1.67 1.51 1.28 1.05
Dette sur capitaux propres, industrie
Industriel 1.89 1.88 1.61 1.46 1.47

La source: General Dynamics Corp. (NYSE:GD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Dette sur capitaux propres = Dette totale ÷ Capitaux propres
= 11,930 ÷ 13,577 = 0.88

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Dette sur capitaux propres Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2018 à 2019.

Dette sur capitaux propres (y compris la responsabilité du bail d’exploitation)

General Dynamics Corp., dette sur capitaux propres (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Dette à court terme et portion courante de la dette à long terme 2,920  973  900  501 
Dette à long terme, hors partie courante 9,010  11,444  3,980  2,988  2,898 
Dette totale 11,930  12,417  3,982  3,888  3,399 
Passifs courants de location simple 252  —  —  —  — 
Passifs locatifs non courants 1,251  —  —  —  — 
Dette totale (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) 13,433  12,417  3,982  3,888  3,399 
 
Capitaux propres 13,577  11,732  11,435  10,976  10,738 
Ratio de solvabilité
Dette sur capitaux propres (y compris la responsabilité du bail d’exploitation)1 0.99 1.06 0.35 0.35 0.32
Repères
Dette sur capitaux propres (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), concurrents2
Boeing Co. 40.85 31.32 12.18 1.57
Lockheed Martin Corp. 4.40 10.12 9.45 4.93
Northrop Grumman Corp. 1.75 1.76 2.17 1.34 1.18
Raytheon Technologies Corp. 1.11 1.18 0.93 0.87 0.75
Dette sur capitaux propres (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), secteur
Aérospatial et Défense 2.00 1.67 1.51 1.28 1.05
Dette sur capitaux propres (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), industrie
Industriel 2.00 1.88 1.61 1.46 1.47

La source: General Dynamics Corp. (NYSE:GD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Dette sur capitaux propres (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) = Dette totale (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) ÷ Capitaux propres
= 13,433 ÷ 13,577 = 0.99

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Dette sur capitaux propres (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location simple) divisée par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2018 à 2019.

Dette sur capital

General Dynamics Corp., dette sur capital, calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Dette à court terme et portion courante de la dette à long terme 2,920  973  900  501 
Dette à long terme, hors partie courante 9,010  11,444  3,980  2,988  2,898 
Dette totale 11,930  12,417  3,982  3,888  3,399 
Capitaux propres 13,577  11,732  11,435  10,976  10,738 
Capital total 25,507  24,149  15,417  14,864  14,137 
Ratio de solvabilité
Dette sur capital1 0.47 0.51 0.26 0.26 0.24
Repères
Dette sur capital, concurrents2
Boeing Co. 1.46 0.98 0.97 0.92 0.61
Lockheed Martin Corp. 0.80 0.91 1.05 0.90 0.83
Northrop Grumman Corp. 0.61 0.64 0.68 0.57 0.54
Raytheon Technologies Corp. 0.51 0.54 0.48 0.46 0.43
Dette sur capital, secteur
Aérospatial et Défense 0.65 0.63 0.60 0.56 0.51
Dette sur capital, industrie
Industriel 0.65 0.65 0.62 0.59 0.59

La source: General Dynamics Corp. (NYSE:GD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Dette sur capital = Dette totale ÷ Capital total
= 11,930 ÷ 25,507 = 0.47

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Dette sur capital Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2018 à 2019.

Dette sur capital (y compris la responsabilité du bail d’exploitation)

General Dynamics Corp., dette sur capital (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Dette à court terme et portion courante de la dette à long terme 2,920  973  900  501 
Dette à long terme, hors partie courante 9,010  11,444  3,980  2,988  2,898 
Dette totale 11,930  12,417  3,982  3,888  3,399 
Passifs courants de location simple 252  —  —  —  — 
Passifs locatifs non courants 1,251  —  —  —  — 
Dette totale (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) 13,433  12,417  3,982  3,888  3,399 
Capitaux propres 13,577  11,732  11,435  10,976  10,738 
Capital total (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) 27,010  24,149  15,417  14,864  14,137 
Ratio de solvabilité
Dette sur capital (y compris la responsabilité du bail d’exploitation)1 0.50 0.51 0.26 0.26 0.24
Repères
Dette sur capital (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), concurrents2
Boeing Co. 1.43 0.98 0.97 0.92 0.61
Lockheed Martin Corp. 0.81 0.91 1.05 0.90 0.83
Northrop Grumman Corp. 0.64 0.64 0.68 0.57 0.54
Raytheon Technologies Corp. 0.53 0.54 0.48 0.46 0.43
Dette sur capital (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), secteur
Aérospatial et Défense 0.67 0.63 0.60 0.56 0.51
Dette sur capital (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), industrie
Industriel 0.67 0.65 0.62 0.59 0.59

La source: General Dynamics Corp. (NYSE:GD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Dette sur capital (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) = Dette totale (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) ÷ Capital total (y compris la responsabilité du bail d’exploitation)
= 13,433 ÷ 27,010 = 0.50

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Dette sur capital (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location simple) divisée par la dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location simple) plus les capitaux propres. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2018 à 2019.

Dette sur actifs

General Dynamics Corp., dette sur actifs, calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Dette à court terme et portion courante de la dette à long terme 2,920  973  900  501 
Dette à long terme, hors partie courante 9,010  11,444  3,980  2,988  2,898 
Dette totale 11,930  12,417  3,982  3,888  3,399 
 
Total des actifs 48,841  45,408  35,046  32,872  31,997 
Ratio de solvabilité
Dette sur actifs1 0.24 0.27 0.11 0.12 0.11
Repères
Dette sur actifs, concurrents2
Boeing Co. 0.20 0.12 0.12 0.11 0.11
Lockheed Martin Corp. 0.27 0.31 0.31 0.30 0.31
Northrop Grumman Corp. 0.34 0.38 0.44 0.28 0.27
Raytheon Technologies Corp. 0.31 0.34 0.28 0.27 0.23
Dette sur actifs, secteur
Aérospatial et Défense 0.27 0.26 0.24 0.21 0.19
Dette sur actifs, industrie
Industriel 0.32 0.32 0.32 0.30 0.32

La source: General Dynamics Corp. (NYSE:GD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Dette sur actifs = Dette totale ÷ Total des actifs
= 11,930 ÷ 48,841 = 0.24

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Dette sur actifs Un ratio de solvabilité calculé comme l’endettement total divisé par l’actif total. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2018 à 2019.

Dette sur actifs (y compris la responsabilité du bail d’exploitation)

General Dynamics Corp., dette sur actifs (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Dette à court terme et portion courante de la dette à long terme 2,920  973  900  501 
Dette à long terme, hors partie courante 9,010  11,444  3,980  2,988  2,898 
Dette totale 11,930  12,417  3,982  3,888  3,399 
Passifs courants de location simple 252  —  —  —  — 
Passifs locatifs non courants 1,251  —  —  —  — 
Dette totale (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) 13,433  12,417  3,982  3,888  3,399 
 
Total des actifs 48,841  45,408  35,046  32,872  31,997 
Ratio de solvabilité
Dette sur actifs (y compris la responsabilité du bail d’exploitation)1 0.28 0.27 0.11 0.12 0.11
Repères
Dette sur actifs (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), concurrents2
Boeing Co. 0.21 0.12 0.12 0.11 0.11
Lockheed Martin Corp. 0.29 0.31 0.31 0.30 0.31
Northrop Grumman Corp. 0.38 0.38 0.44 0.28 0.27
Raytheon Technologies Corp. 0.33 0.34 0.28 0.27 0.23
Dette sur actifs (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), secteur
Aérospatial et Défense 0.29 0.26 0.24 0.21 0.19
Dette sur actifs (y compris la responsabilité du bail d’exploitation), industrie
Industriel 0.34 0.32 0.32 0.30 0.32

La source: General Dynamics Corp. (NYSE:GD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Dette sur actifs (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) = Dette totale (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) ÷ Total des actifs
= 13,433 ÷ 48,841 = 0.28

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Dette sur actifs (y compris la responsabilité du bail d’exploitation) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location simple) divisée par le total de l’actif. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Levier financier

General Dynamics Corp., levier financier, calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Total des actifs 48,841  45,408  35,046  32,872  31,997 
Capitaux propres 13,577  11,732  11,435  10,976  10,738 
Ratio de solvabilité
Levier financier1 3.60 3.87 3.06 2.99 2.98
Repères
Levier financier, concurrents2
Boeing Co. 346.19 260.09 110.16 14.90
Lockheed Martin Corp. 15.20 32.19 31.64 15.86
Northrop Grumman Corp. 4.66 4.60 4.95 4.87 4.43
Raytheon Technologies Corp. 3.34 3.49 3.27 3.25 3.20
Levier financier, secteur
Aérospatial et Défense 7.00 6.31 6.40 6.20 5.42
Levier financier, industrie
Industriel 5.90 5.81 5.06 4.79 4.60

La source: General Dynamics Corp. (NYSE:GD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres
= 48,841 ÷ 13,577 = 3.60

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Levier financier Un ratio de solvabilité calculé comme l’actif total divisé par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. a augmenté de 2017 à 2018, puis a légèrement diminué de 2018 à 2019.

Couverture des intérêts

General Dynamics Corp., couverture des intérêts, calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Bénéfice net 3,484  3,345  2,912  2,955  2,965 
Moins: Activités abandonnées, hors taxes —  (13) —  (107) — 
Plus: La charge d’impôt sur le revenu 718  727  1,165  1,169  1,137 
Plus: Charges d’intérêts 472  374  117  99  98 
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 4,674  4,459  4,194  4,330  4,200 
Ratio de solvabilité
Couverture des intérêts1 9.90 11.92 35.85 43.74 42.86
Repères
Couverture des intérêts, concurrents2
Boeing Co. -2.19 25.39 28.90 19.19 27.01
Lockheed Martin Corp. 12.09 9.74 9.09 8.37 12.34
Northrop Grumman Corp. 5.83 7.66 9.47 10.71 10.27
Raytheon Technologies Corp. 5.65 7.76 8.63 7.14 7.84
Couverture des intérêts, secteur
Aérospatial et Défense 5.81 11.15 13.06 10.78 13.38
Couverture des intérêts, industrie
Industriel 6.83 6.39 7.42 7.94 10.49

La source: General Dynamics Corp. (NYSE:GD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 4,674 ÷ 472 = 9.90

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé comme l’EBIT divisé par les paiements d’intérêts. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Couverture des frais fixes

General Dynamics Corp., couverture de frais fixes, calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Bénéfice net 3,484  3,345  2,912  2,955  2,965 
Moins: Activités abandonnées, hors taxes —  (13) —  (107) — 
Plus: La charge d’impôt sur le revenu 718  727  1,165  1,169  1,137 
Plus: Charges d’intérêts 472  374  117  99  98 
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 4,674  4,459  4,194  4,330  4,200 
Plus: Coût de location simple 332  380  309  307  283 
Bénéfice avant charges fixes et impôts 5,006  4,839  4,503  4,637  4,483 
 
Charges d’intérêts 472  374  117  99  98 
Coût de location simple 332  380  309  307  283 
Frais fixes 804  754  426  406  381 
Ratio de solvabilité
Couverture des frais fixes1 6.23 6.42 10.57 11.42 11.77
Repères
Couverture des frais fixes, concurrents2
Boeing Co. -1.19 15.81 16.62 10.39 14.20
Lockheed Martin Corp. 9.12 7.38 7.43 6.65 8.19
Northrop Grumman Corp. 3.73 4.99 5.62 5.88 5.63
Raytheon Technologies Corp. 4.31 6.03 6.44 5.61 5.86
Couverture des frais fixes, secteur
Aérospatial et Défense 4.23 7.66 8.59 7.17 8.18
Couverture des frais fixes, industrie
Industriel 4.72 4.21 4.74 5.03 6.36

La source: General Dynamics Corp. (NYSE:GD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Couverture des frais fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Frais fixes
= 5,006 ÷ 804 = 6.23

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Couverture des frais fixes Un ratio de solvabilité calculé comme le bénéfice avant charges fixes et impôts divisé par les charges fixes. Le ratio de solvabilité de General Dynamics Corp. s’est dégradé de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.