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Estée Lauder Cos. Inc. (EL)



Profil de la société

Informations de base sur Estée Lauder Cos. Inc.


États financiers

Releve de revenue

Le compte de résultat (état des résultats) rend compte de la performance d’Estée Lauder Cos. Inc., du résultat de ses activités d’exploitation.

État du résultat global

Le résultat global correspond à la variation des capitaux propres (actif net) d’Estée Lauder Cos. Inc. au cours d’une période résultant de transactions et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan: actifs

L’actif présente les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Estée Lauder Cos. Inc ..

Bilan: passif et capitaux propres

Le passif et les capitaux propres indiquent les principales catégories et montants de créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées en interne.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les paiements en espèces d’Estée Lauder Cos. Inc. au cours d’une période comptable, montrant comment ces défauts de trésorerie lient le solde de trésorerie de fin au solde de début indiqué au bilan d’Estée Lauder Cos. Inc ..


États financiers de taille commune

Compte de résultat commun

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) indiquées en pourcentage du total des ventes.

Bilan de taille commune: actifs

Composants des actifs indiqués en pourcentage du total des actifs.

Bilan de taille ordinaire: passif et capitaux propres

Passifs et composantes des capitaux propres indiqués en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.


Analyse des ratios financiers

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et la production générés par les actifs d’Estée Lauder Cos. Inc. Les ratios de performance d’exploitation décrivent la relation entre le niveau d’exploitation d’Estée Lauder Cos. Inc. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.

Analyse des ratios d’activité à long terme

Mesure l’efficacité avec laquelle Estée Lauder Cos. Inc. génère des revenus de ses investissements dans des actifs fixes ou totaux.

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’Estée Lauder Cos. Inc. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital d’Estée Lauder Cos. Inc. en termes de combinaison de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à honorer sa dette à long terme et ses obligations d’investissement.


Évaluation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’Estée Lauder Cos. Inc. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent son cours de bourse aux variables pertinentes qui affectent la valeur du titre, telles que les bénéfices, valeur comptable et ventes.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise est la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.

Valeur d’entreprise sur EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer le BAIIA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce nombre de bénéfices, les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement sont ajoutés. L’EBITDA en tant que nombre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.

Valeur d’entreprise sur FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital d’Estée Lauder Cos. Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le capital d’exploitation et le capital fixe ont été effectués.

Prix sur FCFE (P/FCFE)

Les flux de trésorerie disponibles vers les capitaux propres sont les flux de trésorerie disponibles pour les détenteurs de capitaux propres d’Estée Lauder Cos.Inc.


Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF)

Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Le CAPM est une théorie axée sur la dérivation des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Il ne peut pas être éliminé par diversification.

Modèle de remise de dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique d’estimation de la valeur d’une action émise en actions ordinaires d’Estée Lauder Cos. Inc. en tant que valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

L’approche d’évaluation du FCFF estime la valeur de l’entreprise comme la valeur actuelle des futurs FCFF actualisés au coût moyen pondéré du capital (WACC).

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles en capitaux propres (FCFE)

L’approche d’évaluation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle des futurs FCFE actualisés au taux de rendement des capitaux propres requis.


La valeur économique ajoutée (EVA)

La valeur économique ajoutée (EVA)

Mesure du rendement de la gestion interne qui compare le bénéfice net d’exploitation après impôts au coût total du capital. Indique la rentabilité des projets Estée Lauder Cos. Inc. en tant que signe de performance de gestion.

Ratio de retour sur capital (ROC)

Le ratio de retour sur capital (ROC) correspond au taux de rendement après impôt sur les actifs nets de l’entreprise.

Valeur ajoutée du marché (MVA)

La valeur ajoutée marchande est une mesure de la valeur créée par Estée Lauder Cos. Inc. au-delà des ressources déjà engagées pour l’entreprise.


Tendances à long terme

Ratio de liquidité actuel
depuis 2005

Ratio de liquidité d’Estée Lauder Cos. Inc. calculé comme l’actif à court terme divisé par le passif à court terme.

Dette sur capitaux propres
depuis 2005

Ratio de solvabilité d’Estée Lauder Cos. Inc. calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005

Ratio de rentabilité d’Estée Lauder Cos. Inc. calculé comme le bénéfice d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005

Ratio de rentabilité d’Estée Lauder Cos. Inc. calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires.

Ratio cours / bénéfices (P/E)
depuis 2005

Le ratio P / E indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires d’Estée Lauder Cos. Inc. paie par dollar de bénéfice courant.

Ratio prix / bénéfice d’exploitation (P/OP)
depuis 2005

Étant donné que le ratio P / E est calculé en utilisant le bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le prix par rapport au bénéfice d’exploitation.

Rapport prix / ventes (P/S)
depuis 2005

Une justification du ratio P / S est que les ventes, en tant que ligne principale d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.

Ratio prix / valeur comptable (P/BV)
depuis 2005

Le ratio P / BV est interprété comme un indicateur du jugement du marché quant à la relation entre le taux de rendement requis d’Estée Lauder Cos. Inc. et son taux de rendement réel.


Analyse des composantes des états financiers

Ajustements aux états financiers

Les différences de méthodes comptables affectent les comparaisons entre entreprises et les analystes procèdent aux ajustements nécessaires dans les états financiers présentés dans un souci de comparabilité.

Ratios financiers ajustés

Les différences de méthodes comptables ont une incidence sur les comparaisons de ratios financiers entre entreprises et les analystes procèdent à des ajustements des états financiers présentés dans un souci de comparabilité.


Qualité de l’information financière

Analyse des créances douteuses

Les créances qui sont estimées irrécouvrables sont appelées créances irrécouvrables ou créances douteuses.

Cumul des cumuls

La qualité de l’information financière est liée à l’exactitude avec laquelle les états financiers déclarés d’Estée Lauder Cos. Inc. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul des charges cumulées dérivant des mesures de la composante cumul des bénéfices d’Estée Lauder Cos. Inc..