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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

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Analyse des impôts sur le revenu

Niveau de difficulté élevé


La charge d’impôt sur le revenu

Ecolab Inc., charge d’impôt sur le résultat, activités poursuivies

US $ en milliers

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12 mois terminés 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Fédéral et étatique
International
Courant
Fédéral et étatique
International
Différé
Provision pour impôts sur le revenu

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant La description L’entreprise
Courant Montant de la charge d’impôt exigible sur le résultat imposable des activités poursuivies. Le courant d’Ecolab Inc. a diminué de 2017 à 2018 mais a ensuite légèrement augmenté de 2018 à 2019.
Différé Montant de la charge d’impôt différé relative aux produits des activités poursuivies. Le report d’Ecolab Inc. a augmenté de 2017 à 2018, puis a légèrement diminué de 2018 à 2019.
Provision pour impôts sur le revenu Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé liés aux activités poursuivies. La provision pour impôts sur les bénéfices d’Ecolab Inc. a augmenté de 2017 à 2018 mais a ensuite légèrement diminué de 2018 à 2019.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Ecolab Inc., rapprochement du taux effectif d’impôt sur le revenu (EITR)

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31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Taux d’imposition fédéral américain sur le revenu
Impôt transitoire unique
Impôts sur le revenu des États, déduction faite des prestations fédérales
Opérations à l’étranger
Déduction pour fabrication intérieure
Crédit R&D
Modification de la provision pour moins-value
Règlements d’audit et remboursements
Avantages excédentaires
Ajustements de l’exercice précédent
Accusations au Venezuela
Déduction pour actions sans valeur
Autre, net
Taux d’imposition effectif, avant modification du taux d’imposition fédéral
Modification du taux d’imposition fédéral (impôts différés)
Taux d’imposition effectif

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant La description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant modification du taux d’imposition fédéral Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé se rapportant aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif d’Ecolab Inc., avant modification du taux d’imposition fédéral, a diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Composantes des actifs et passifs d’impôt différé

Ecolab Inc., Composantes des actifs et passifs d’impôt différé

US $ en milliers

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31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Autres charges à payer
Reports de pertes
Rémunération fondée sur des actions
Pension et autres éléments du résultat global
Responsabilité locative
Crédits d’impôt étranger
Autre, net
Actifs d’impôt différé, avant provision pour moins-value
Indemnité d’évaluation
Actifs d’impôt différé
Différences entre les immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Actif de location
Revenus étrangers non remis
Autre, net
Passifs d’impôts différés
Solde net des actifs (passifs) d’impôts différés

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant La description L’entreprise
Actifs d’impôt différé, avant provision pour moins-value Montant avant affectation des provisions pour dépréciation d’actifs d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports. Les actifs d’impôt différé d’Ecolab Inc., avant la provision pour moins-value, ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Actifs d’impôt différé Montant après affectation des provisions pour dépréciation d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports. Les actifs d’impôt différé d’Ecolab Inc. ont diminué de 2017 à 2018 mais ont ensuite augmenté de 2018 à 2019 dépassant le niveau de 2017.
Solde net des actifs (passifs) d’impôts différés Montant, après attribution des dotations aux amortissements et des impôts différés passifs, de l’actif d’impôts différés attribuable aux différences déductibles et aux reports, sans compensation juridictionnelle. Le solde net des actifs (passifs) d’impôts différés d’Ecolab Inc. a diminué de 2017 à 2018 mais a ensuite augmenté de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017.

Actifs et passifs d’impôt différé, classement

Ecolab Inc., actifs et passifs d’impôt différé, classement

US $ en milliers

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31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Actifs d’impôts différés courants
Actifs d’impôt différé non courants
Passifs d’impôts différés courants (inclus dans les autres passifs courants)
Passifs d’impôt différé non courants

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant La description L’entreprise
Actifs d’impôt différé non courants Montant, après affectation des dotations aux amortissements et des impôts différés passifs, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôts différés non courants d’Ecolab Inc. ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Passifs d’impôt différé non courants Montant, après actif d’impôt différé, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les passifs d’impôts différés non courants d’Ecolab Inc. ont augmenté de 2017 à 2018, puis ont légèrement diminué de 2018 à 2019.

Ajustements aux états financiers: Suppression des impôts différés

Ecolab Inc., ajustements aux états financiers

US $ en milliers

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31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Ajustement des actifs courants
Actifs courants (avant ajustement)
Moins: Actifs d’impôts différés courants, nets
Actifs courants (après ajustement)
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs d’impôts différés courants, nets
Moins: Actifs d’impôt différé non courants, nets
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement des passifs courants
Passifs courants (avant ajustement)
Moins: Passifs d’impôts différés courants, nets
Passifs courants (après ajustement)
Ajustement au total du passif
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Passifs d’impôts différés courants, nets
Moins: Passifs d’impôt différé non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres d’Ecolab
Total des capitaux propres d’Ecolab (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) d’impôts différés nets
Total des capitaux propres d’Ecolab (après ajustement)
Ajustement du résultat net attribuable à Ecolab
Résultat net attribuable à Ecolab (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Résultat net attribuable à Ecolab (après ajustement)

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Ecolab Inc., données financières: rapportées vs ajustées


Ratios financiers ajustés: Suppression des impôts différés (résumé)

Ecolab Inc., ratios financiers ajustés

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31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité actuel non ajusté
Ratio de liquidité actuel ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajustée
Ratio de marge bénéficiaire nette ajustée
Taux de rotation de l’actif total
Ratio de rotation non ajusté de l’actif total
Ratio de rotation ajusté de l’actif total
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des capitaux propres non ajusté
Ratio de rendement des capitaux propres ajusté
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement des actifs non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier La description L’entreprise
Ratio de liquidité actuel ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant ajusté. Le ratio de liquidité courant ajusté d’Ecolab Inc. s’est détérioré de 2017 à 2018 mais s’est ensuite amélioré de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017.
Ratio de marge bénéficiaire nette ajustée Un indicateur de rentabilité, calculé comme le revenu net ajusté divisé par le revenu total. Le ratio de marge bénéficiaire ajustée d’Ecolab Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019.
Ratio de rotation ajusté de l’actif total Un ratio d’activité calculé comme le total des revenus divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Ecolab Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure de l’endettement financier calculée comme l’actif total ajusté divisé par les capitaux propres totaux ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires qui est supérieure à une variation proportionnelle donnée du résultat d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté d’Ecolab Inc. a diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Ratio de rendement des capitaux propres ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté d’Ecolab Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, puis s’est légèrement détérioré de 2018 à 2019.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté d’Ecolab Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019.

Ecolab Inc., ratios financiers: rapportés vs ajustés


Ratio de liquidité actuel ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Actifs courants
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Actifs courants ajustés
Passifs courants ajustés
Taux de liquidité
Ratio de liquidité actuel ajusté2

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 calculs

1 Ratio de liquidité actuel = Actifs courants ÷ Passifs courants
= ÷ =

2 Ratio de liquidité actuel ajusté = Actifs courants ajustés ÷ Passifs courants ajustés
= ÷ =

Taux de liquidité La description L’entreprise
Ratio de liquidité actuel ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant ajusté. Le ratio de liquidité courant ajusté d’Ecolab Inc. s’est détérioré de 2017 à 2018 mais s’est ensuite amélioré de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017.

Ratio de marge bénéficiaire nette ajustée

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Résultat net attribuable à Ecolab
Ventes nettes
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Résultat net ajusté attribuable à Ecolab
Ventes nettes
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajustée2

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à Ecolab ÷ Ventes nettes
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajustée = 100 × Résultat net ajusté attribuable à Ecolab ÷ Ventes nettes
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité La description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajustée Un indicateur de rentabilité, calculé comme le revenu net ajusté divisé par le revenu total. Le ratio de marge bénéficiaire ajustée d’Ecolab Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019.

Ratio de rotation ajusté de l’actif total

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Ventes nettes
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation de l’actif total1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Ventes nettes
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté de l’actif total2

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 calculs

1 Taux de rotation de l’actif total = Ventes nettes ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté de l’actif total = Ventes nettes ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité La description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté de l’actif total Un ratio d’activité calculé comme le total des revenus divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Ecolab Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Total des actifs
Total des capitaux propres d’Ecolab
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Actif total ajusté
Total des capitaux propres Ecolab ajusté
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Total des capitaux propres d’Ecolab
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Total des capitaux propres Ecolab ajusté
= ÷ =

Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure de l’endettement financier calculée comme l’actif total ajusté divisé par les capitaux propres totaux ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires qui est supérieure à une variation proportionnelle donnée du résultat d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté d’Ecolab Inc. a diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Ratio de rendement des capitaux propres ajusté (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Résultat net attribuable à Ecolab
Total des capitaux propres d’Ecolab
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Résultat net ajusté attribuable à Ecolab
Total des capitaux propres Ecolab ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des capitaux propres ajusté2

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 calculs

1 ROE = 100 × Résultat net attribuable à Ecolab ÷ Total des capitaux propres d’Ecolab
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des capitaux propres ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable à Ecolab ÷ Total des capitaux propres Ecolab ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité La description L’entreprise
Ratio de rendement des capitaux propres ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté d’Ecolab Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, puis s’est légèrement détérioré de 2018 à 2019.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Résultat net attribuable à Ecolab
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Résultat net ajusté attribuable à Ecolab
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 calculs

1 ROA = 100 × Résultat net attribuable à Ecolab ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable à Ecolab ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité La description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté d’Ecolab Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018 mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019.