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EOG Resources Inc. (EOG)



Profil d’entreprise

Informations de base sur EOG Resources Inc.


États financiers

Compte de résultat

Le compte de résultat (compte de résultat) rend compte de la performance de EOG Resources Inc., résultat de ses activités opérationnelles.

État du résultat global

Le résultat global correspond à la variation des capitaux propres (actif net) d’EOG Resources Inc. au cours d’une période donnée, résultant de transactions et d’autres événements et circonstances sans rapport avec les propriétaires. Il inclut toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan: actif

L’actif présente les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par EOG Resources Inc.

Bilan: passif et capitaux propres

Les passifs et les capitaux propres font état des principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées en interne.

État des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les paiements en espèces de EOG Resources Inc. au cours d’une période comptable, en montrant comment ces défauts de trésorerie lient le solde de trésorerie final au solde d’ouverture figurant au bilan de EOG Resources Inc..


États financiers de taille commune

Compte de revenu de taille commune

Composants de l’état des résultats (produits et charges) présentés en pourcentage du total des ventes.

Bilan de taille commune: actif

Composants actifs présentés en pourcentage du total des actifs.

Bilan de taille commune: passif et capitaux propres

Les composantes passif et capitaux propres sont exprimées en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.


Analyse des ratios financiers

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et la production générés par les actifs d’EOG Resources Inc.. Les ratios de performance opérationnelle décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de EOG Resources Inc. et les actifs nécessaires au maintien des activités d’exploitation.

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’EOG Resources Inc. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital d’EOG Resources Inc. en fonction de la composition de ses sources de financement et de sa capacité à honorer ses dettes et ses obligations d’investissement à long terme.


Évaluation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative permet de déterminer la valeur de EOG Resources Inc. en la comparant à des entités similaires (telles que le secteur d’activité ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs comparant le prix de son action à des variables pertinentes affectant la valeur de l’action, telles que les bénéfices et des ventes.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur de l’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur de l’encaisse et des investissements à court terme.

Valeur de l’entreprise par rapport à l’EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer le BAIIA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de résultat, les intérêts, les taxes, l’amortissement et l’amortissement sont ajoutés. L’EBITDA en tant que numéro pré-intérêt est un flux destiné à tous les fournisseurs de capital.

Valeur d’entreprise sur FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise correspond au flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital d’EOG Resources Inc., une fois que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été réalisés.

Prix sur FCFE (P/FCFE)

Le flux de trésorerie disponible en capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs d’actions de EOG Resources Inc. après le paiement de tous les frais d’exploitation, paiements d’intérêts et de capital et l’investissement nécessaire dans les fonds de roulement et le capital fixe.


Valeur actualisée des flux de trésorerie (DCF)

Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Le MEDAF est une théorie axée principalement sur le calcul des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Il ne peut être éliminé par la diversification.

Modèle d’escompte de dividende (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une part de l’émission d’actions ordinaires de EOG Resources Inc. en tant que valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

L’approche d’évaluation de FCFF estime la valeur de l’entreprise comme la valeur actuelle des futurs FCFF actualisés au coût moyen pondéré du capital (CMPC).

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles en capitaux propres (FCFE)

L’approche d’évaluation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle du futur FCFE actualisée au taux de rendement des capitaux propres requis.


Tendances à long terme

Ratio de liquidité actuel
depuis 2005

Ratio de liquidité d’EOG Resources Inc. calculé en divisant l’actif à court terme par le passif à court terme.

Dette sur capitaux propres
depuis 2005

Ratio de solvabilité d’EOG Resources Inc. calculé en divisant la dette totale par le total des capitaux propres.

Ratio de la marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005

Ratio de rentabilité d’EOG Resources Inc. calculé en divisant le bénéfice d’exploitation par les revenus.

Ratio prix / bénéfice (P/E)
depuis 2005

Le ratio P / E indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires d’EOG Resources Inc. paie par dollar de bénéfice courant.

Ratio prix / bénéfice d’exploitation (P/OP)
depuis 2005

Etant donné que le ratio P / E est calculé à l’aide du résultat net, il peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital. Les analystes peuvent ainsi utiliser le ratio cours / bénéfice opérationnel.

Ratio prix / ventes (P/S)
depuis 2005

Le ratio P / S est justifié par le fait que les ventes, qui constituent la première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres éléments fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.

Ratio cours / valeur comptable (P/BV)
depuis 2005

Le ratio P / BV est interprété comme un indicateur du jugement du marché quant à la relation entre le taux de rendement requis d’EOG Resources Inc. et son taux de rendement réel.


Analyse


Qualité des Rapports Financiers

Agrégats Accrues

La qualité de l’information financière a trait à la précision avec laquelle les états financiers présentés de EOG Resources Inc. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour la prévision des flux de trésorerie futurs.
Les cumuls cumulés dérivés des mesures de la composante de régularisation des revenus de EOG Resources Inc..