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Chevron Corp. (CVX)



Profil d’entreprise

Informations de base sur Chevron Corp.


États financiers

Compte de résultat

Le compte de résultat (compte de résultat) rend compte de la performance de Chevron Corp., résultat de ses activités opérationnelles.

État du résultat global

Le résultat global correspond à la variation des capitaux propres (actif net) de Chevron Corp. au cours d’une période résultant d’opérations et d’autres événements et circonstances sans rapport avec les propriétaires. Il inclut toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan: actif

L’actif présente les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Chevron Corp ..

Bilan: passif et capitaux propres

Les passifs et les capitaux propres font état des principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées en interne.

État des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les décaissements de Chevron Corp. au cours d’une période comptable, montrant comment ces défauts de trésorerie lient le solde de trésorerie à la fin du solde d’ouverture au bilan de Chevron Corp.


États financiers de taille commune

Compte de revenu de taille commune

Composants de l’état des résultats (produits et charges) présentés en pourcentage du total des ventes.

Bilan de taille commune: actif

Composants actifs présentés en pourcentage du total des actifs.

Bilan de taille commune: passif et capitaux propres

Les composantes passif et capitaux propres sont exprimées en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.


Analyse des ratios financiers

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Chevron Corp .. Les ratios de performance opérationnelle décrivent la relation entre le niveau d’activité de Chevron Corp. et les actifs nécessaires au maintien des activités d’exploitation.

Analyse des ratios d’activité à long terme

Mesure l’efficacité avec laquelle Chevron Corp. génère des produits d’exploitation tirés de ses investissements dans des actifs fixes ou totaux.

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation des liquidités de Chevron Corp. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital de Chevron Corp. en termes de composition de ses sources de financement et de sa capacité à honorer ses obligations en matière de dette et d’investissement à long terme.


Évaluation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur de Chevron Corp. en la comparant à des entités similaires (comme un secteur ou un secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs comparant le prix de son action à des variables pertinentes affectant la valeur de l’action, telles que bénéfices, et les ventes.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur de l’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur de l’encaisse et des investissements à court terme.

Valeur de l’entreprise par rapport à l’EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer le BAIIA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de résultat, les intérêts, les taxes, l’amortissement et l’amortissement sont ajoutés. L’EBITDA en tant que numéro pré-intérêt est un flux destiné à tous les fournisseurs de capital.

Valeur d’entreprise sur FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise correspond au flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Chevron Corp., une fois que tous les frais d’exploitation ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été réalisés.

Prix sur FCFE (P/FCFE)

Le flux de trésorerie disponible en capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires de Chevron Corp. après le paiement de tous les frais d’exploitation, les intérêts et le principal et les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe.


Valeur actualisée des flux de trésorerie (DCF)

Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Le MEDAF est une théorie axée principalement sur le calcul des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Il ne peut être éliminé par la diversification.

Modèle d’escompte de dividende (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une part de l’émission d’actions ordinaires de Chevron Corp. en tant que valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

L’approche d’évaluation de FCFF estime la valeur de l’entreprise comme la valeur actuelle des futurs FCFF actualisés au coût moyen pondéré du capital (CMPC).

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles en capitaux propres (FCFE)

L’approche d’évaluation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle du futur FCFE actualisée au taux de rendement des capitaux propres requis.


La valeur économique ajoutée (EVA)

La valeur économique ajoutée (EVA)

Mesure de la performance de la gestion interne qui compare le bénéfice d’exploitation après impôts au coût total du capital. Indique la rentabilité des projets de Chevron Corp. en tant que signe de performance de gestion.

Ratio de retour sur capital (ROC)

Le ratio de rendement du capital correspond au taux de rendement après impôt sur l’actif net de l’entreprise.

Valeur de marché ajoutée (MVA)

La valeur ajoutée sur le marché est une mesure de la valeur que Chevron Corp. a créée au-delà des ressources déjà affectées à l’entreprise.


Tendances à long terme

Ratio de liquidité actuel
depuis 2005

Ratio de liquidité de Chevron Corp. calculé en divisant l’actif à court terme par le passif à court terme.

Dette sur capitaux propres
depuis 2005

Le ratio de solvabilité de Chevron Corp. est calculé en divisant la dette totale par le total des capitaux propres.

Ratio prix / bénéfice (P/E)
depuis 2005

Le ratio P / E indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires de Chevron Corp. paie par dollar de bénéfice courant.

Ratio prix / ventes (P/S)
depuis 2005

Le ratio P / S est justifié par le fait que les ventes, qui constituent la première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres éléments fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.

Ratio cours / valeur comptable (P/BV)
depuis 2005

Le ratio P / BV est interprété comme un indicateur du jugement du marché quant à la relation entre le taux de rendement requis de Chevron Corp. et son taux de rendement réel.


Analyse

Ratios Ajustés

Les différences de méthodes comptables ont une incidence sur les comparaisons de ratios financiers entre les sociétés, et les analystes procèdent aux ajustements nécessaires des données financières présentées dans un souci de comparabilité.


Qualité des Rapports Financiers

Analyse des Créances Douteuses

Les créances irrécouvrables estimées sont appelées créances irrécouvrables ou créances douteuses.

Agrégats Accrues

La qualité de l’information financière a trait à la précision avec laquelle les états financiers présentés de Chevron Corp. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour la prévision des flux de trésorerie futurs.
Les cumuls cumulés dérivés des mesures de la composante de régularisation des revenus de Chevron Corp..