Zone utilisateurs payants. Les données sont cachées derrière: .


Nous acceptons:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Verified by Visa MasterCard SecureCode American Express SafeKey

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Accenture PLC (NYSE:ACN)


Tableau des flux de trésorerie

Niveau de difficulté faible

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Accenture PLC, tableau des flux de trésorerie consolidé

US $ en milliers

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 août 2019 31 août 2018 31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014
Revenu net
Dépréciation, amortissement et dépréciations d’actifs
Avantages de réorganisation, nets
Charge de rémunération à base d’actions
Frais de règlement des pensions
(Gain) perte sur vente d’entreprises
Impôts différés, nets
Autre, net
Créances et actifs contractuels, courants et non courants
Autres actifs courants et non courants
Comptes à payer
Revenus reportés, courants et non courants
Masse salariale accumulée et avantages connexes
Impôts exigibles, courants et non courants
Autres passifs courants et non courants
Variation de l’actif et du passif, nette des acquisitions
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net de la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation
Trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation
Achats de biens et d’équipement
Achats d’entreprises et investissements, nets des liquidités acquises
Produit de la vente d’entreprises et de placements, déduction faite des espèces transférées
Autres investissements, nets
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Achats d’actions
Produit (remboursements) de la dette à long terme, net
Dividendes en espèces versés
Avantages fiscaux excédentaires des accords de paiement fondés sur des actions
Autre, net
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période

La source: Accenture PLC (NYSE:ACN) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie La description L’entreprise
Trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur non définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation d’Accenture PLC a augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres ainsi que d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement d’Accenture PLC a augmenté de 2017 à 2018, puis a légèrement diminué de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017.
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la garantie d’un retour sur investissement et d’un retour sur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement d’Accenture PLC a diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.