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Abbott Laboratories (NYSE:ABT)


Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Niveau de difficulté faible

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Abbott Laboratories, tableau des flux de trésorerie consolidé (données trimestrielles)

US $ en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 mois terminés 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015
Bénéfice (perte) net
Dépréciation
Amortissement des actifs incorporels
Rémunération fondée sur des actions
Impact de la dévaluation de la monnaie
Amortissement de l’augmentation des stocks
Gain sur vente d’entreprises
Ajustement des investissements en actions de Mylan NV
Gain sur vente d’actions Mylan NV
Perte nette sur extinction de dette
Créances clients
Inventaires
Autre, net
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) de la trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités d’exploitation
Trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités d’exploitation
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Acquisitions d’entreprises et de technologies, nettes des liquidités acquises
Produit de dispositions commerciales
Produit de la vente des actions Mylan NV
(Achats) ventes d’autres titres de placement, net
Autre
Trésorerie nette (utilisée dans) des activités d’investissement
Emprunts (remboursements) nets de dette à court terme et autres
Produit de l’émission de dette à long terme
Remboursements de la dette à long terme
Paiement des frais de financement relais
Achat d’actions privilégiées d’Alere
Paiement d’une contrepartie conditionnelle
Achats d’actions ordinaires
Produit des options sur actions exercées
Les dividendes versés
Trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités de financement
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

La source: Abbott Laboratories (NYSE:ABT) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie La description L’entreprise
Trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur non définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités d’exploitation des Laboratoires Abbott a augmenté du troisième trimestre 2019 au quatrième trimestre 2019, mais a ensuite diminué de manière significative du quatrième trimestre 2019 au premier trimestre 2020.
Trésorerie nette (utilisée dans) des activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres ainsi que d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette (utilisée dans) des activités d’investissement des Laboratoires Abbott a diminué du troisième trimestre 2019 au quatrième trimestre 2019, puis a augmenté du quatrième trimestre 2019 au premier trimestre 2020, dépassant le niveau du troisième trimestre 2019.
Trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la garantie d’un retour sur investissement et d’un retour sur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à crédit à long terme. La trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités de financement des Laboratoires Abbott a diminué du troisième trimestre 2019 au quatrième trimestre 2019, puis a augmenté du quatrième trimestre 2019 au premier trimestre 2020 pour ne pas atteindre le niveau du troisième trimestre 2019.