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Abbott Laboratories (ABT)


Tableau des flux de trésorerie

Niveau de difficulté faible

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces défauts de trésorerie lient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Abbott Laboratories, tableau des flux de trésorerie consolidé

US $ en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Bénéfice net hidden hidden hidden hidden hidden
Dépréciation hidden hidden hidden hidden hidden
Amortissement des actifs incorporels hidden hidden hidden hidden hidden
Rémunération fondée sur des actions hidden hidden hidden hidden hidden
Impact de la dévaluation de la monnaie hidden hidden hidden hidden hidden
Amortissement de l’augmentation des stocks hidden hidden hidden hidden hidden
Pertes (gains) d’investissement et de financement, nettes hidden hidden hidden hidden hidden
Perte à l’extinction de la dette hidden hidden hidden hidden hidden
Amortissement des frais de financement relais hidden hidden hidden hidden hidden
Gains à la vente d’entreprises hidden hidden hidden hidden hidden
Ajustement des investissements en actions de Mylan NV hidden hidden hidden hidden hidden
Gain sur vente d’actions Mylan NV hidden hidden hidden hidden hidden
Créances clients hidden hidden hidden hidden hidden
Inventaires hidden hidden hidden hidden hidden
Charges payées d’avance et autres actifs hidden hidden hidden hidden hidden
Comptes fournisseurs et autres passifs hidden hidden hidden hidden hidden
Impôts sur le revenu hidden hidden hidden hidden hidden
(Augmentation) diminution du capital d’exploitation hidden hidden hidden hidden hidden
Ajustements pour rapprocher le bénéfice de la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation hidden hidden hidden hidden hidden
Acquisitions d’immobilisations corporelles hidden hidden hidden hidden hidden
Acquisitions d’entreprises et de technologies, nettes des liquidités acquises hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de dispositions commerciales hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de la vente des actions Mylan NV hidden hidden hidden hidden hidden
Achats de titres de placement hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de la vente de titres de placement hidden hidden hidden hidden hidden
Autre hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette (utilisée dans) des activités d’investissement hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de l’émission (remboursements) de la dette à court terme, nette et autres hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de l’émission de dette à long terme et de dette à échéance supérieure à 3 mois hidden hidden hidden hidden hidden
Remboursements de la dette à long terme et de la dette à échéance supérieure à 3 mois hidden hidden hidden hidden hidden
Paiement des frais de financement relais hidden hidden hidden hidden hidden
Achat d’actions privilégiées d’Alere hidden hidden hidden hidden hidden
Acquisition et paiements de contrepartie conditionnelle liés aux acquisitions d’entreprises hidden hidden hidden hidden hidden
Achats d’actions ordinaires hidden hidden hidden hidden hidden
Produit des options sur actions exercées hidden hidden hidden hidden hidden
Les dividendes versés hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités de financement hidden hidden hidden hidden hidden
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie hidden hidden hidden hidden hidden
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’année hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin d’année hidden hidden hidden hidden hidden

La source: Abbott Laboratories (ABT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie La description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur non définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation des Laboratoires Abbott a augmenté de 2017 à 2018, puis a légèrement diminué de 2018 à 2019.
Trésorerie nette (utilisée dans) des activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres ainsi que d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette (utilisée dans) des activités d’investissement des Laboratoires Abbott a augmenté de 2017 à 2018 mais a ensuite légèrement diminué de 2018 à 2019.
Trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la garantie d’un retour sur investissement et d’un retour sur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à crédit à long terme. La trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités de financement des Laboratoires Abbott a diminué de 2017 à 2018 mais a ensuite augmenté de 2018 à 2019 dépassant le niveau de 2017.