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Abbott Laboratories (ABT)


État des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces défauts de trésorerie lient le solde de trésorerie final au solde d’ouverture figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie comprend trois parties: les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par les activités de financement.

Abbott Laboratories, tableau de flux de trésorerie consolidé

Millions de dollars

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014
Bénéfice net hidden hidden hidden hidden hidden
Dépréciation hidden hidden hidden hidden hidden
Amortissement des immobilisations incorporelles hidden hidden hidden hidden hidden
Rémunération à base d’actions hidden hidden hidden hidden hidden
Impact de la dévaluation de la monnaie hidden hidden hidden hidden hidden
Amortissement de l’augmentation des stocks hidden hidden hidden hidden hidden
Investissement et financement (gains) pertes nettes hidden hidden hidden hidden hidden
Perte sur extinction de dette hidden hidden hidden hidden hidden
Amortissement des frais de financement relais hidden hidden hidden hidden hidden
Gains à la vente d’entreprises hidden hidden hidden hidden hidden
Ajustement de l’investissement en capital de Mylan NV hidden hidden hidden hidden hidden
Plus-value sur la vente d’actions Mylan NV hidden hidden hidden hidden hidden
Créances clients hidden hidden hidden hidden hidden
Inventaires hidden hidden hidden hidden hidden
Charges payées d’avance et autres actifs hidden hidden hidden hidden hidden
Dettes commerciales et autres dettes hidden hidden hidden hidden hidden
Impôts sur le revenu hidden hidden hidden hidden hidden
(Augmentation) diminution du capital d’exploitation hidden hidden hidden hidden hidden
Ajustements pour rapprocher le bénéfice de l’encaisse provenant des activités d’exploitation hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation hidden hidden hidden hidden hidden
Acquisitions d’immobilisations corporelles hidden hidden hidden hidden hidden
Acquisitions d’entreprises et de technologies, nettes des espèces acquises hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de cessions d’entreprises hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de la vente des actions de Mylan NV hidden hidden hidden hidden hidden
Achats de titres de placement hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de la vente de titres de placement hidden hidden hidden hidden hidden
Autre hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette (utilisée dans) des activités d’investissement hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de l’émission (remboursement) de dettes à court terme et autres hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de l’émission de dettes à long terme et de dettes avec une échéance supérieure à 3 mois hidden hidden hidden hidden hidden
Remboursement de la dette à long terme et de la dette avec une échéance supérieure à 3 mois hidden hidden hidden hidden hidden
Paiement des frais de financement du pont hidden hidden hidden hidden hidden
Achat d’actions privilégiées d’Alere hidden hidden hidden hidden hidden
Acquisition et paiements de contreparties éventuelles liés aux acquisitions d’entreprises hidden hidden hidden hidden hidden
Achats d’actions ordinaires hidden hidden hidden hidden hidden
Produit des stock options exercées hidden hidden hidden hidden hidden
Les dividendes versés hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette provenant des activités de financement (utilisées) hidden hidden hidden hidden hidden
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie hidden hidden hidden hidden hidden
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’année hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin d’année hidden hidden hidden hidden hidden

La source: Abbott Laboratories (ABT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composant d’état des flux de trésorerie La description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette provenant des activités opérationnelles des Laboratoires Abbott a augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018.
Trésorerie nette (utilisée dans) des activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent les emprunts et créances ainsi que l’acquisition et la vente d’instruments de dette ou de capitaux propres, ainsi que d’immobilisations corporelles, ainsi que d’autres actifs productifs. La trésorerie nette (utilisée) des activités d’investissement des Laboratoires Abbott a diminué de 2016 à 2017, puis a augmenté de 2017 à 2018, pour ne pas atteindre le niveau de 2016.
Trésorerie nette provenant des activités de financement (utilisées) Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie générés par les activités de financement consistent notamment à obtenir des ressources des propriétaires et à leur procurer un retour et un retour sur leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser des sommes empruntées, ou régler l’obligation; et obtenir et payer d’autres ressources obtenues auprès de créanciers ayant obtenu un crédit à long terme. La trésorerie nette provenant des activités de financement (utilisées) des laboratoires Abbott a diminué entre 2016 et 2017 et entre 2017 et 2018.