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Abbott Laboratories (NYSE:ABT)

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Tableau des flux de trésorerie

Niveau de difficulté faible

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Abbott Laboratories, tableau des flux de trésorerie consolidé

US $ en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Bénéfice net
Dépréciation
Amortissement des actifs incorporels
Rémunération fondée sur des actions
Impact de la dévaluation de la monnaie
Amortissement de l’augmentation des stocks
Pertes (gains) d’investissement et de financement, nettes
Perte à l’extinction de la dette
Amortissement des frais de financement relais
Gains à la vente d’entreprises
Ajustement des investissements en actions de Mylan NV
Gain sur vente d’actions Mylan NV
Créances clients
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs
Comptes fournisseurs et autres passifs
Impôts sur le revenu
(Augmentation) diminution du capital d’exploitation
Ajustements pour rapprocher le bénéfice de la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Acquisitions d’entreprises et de technologies, nettes des liquidités acquises
Produit de dispositions commerciales
Produit de la vente des actions Mylan NV
Achats de titres de placement
Produit de la vente de titres de placement
Autre
Trésorerie nette (utilisée dans) des activités d’investissement
Produit de l’émission (remboursements) de la dette à court terme, nette et autres
Produit de l’émission de dette à long terme et de dette à échéance supérieure à 3 mois
Remboursements de la dette à long terme et de la dette à échéance supérieure à 3 mois
Paiement des frais de financement relais
Achat d’actions privilégiées d’Alere
Acquisition et paiements de contrepartie conditionnelle liés aux acquisitions d’entreprises
Achats d’actions ordinaires
Produit des options sur actions exercées
Les dividendes versés
Trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités de financement
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’année
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin d’année

La source: Abbott Laboratories (NYSE:ABT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie La description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur non définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation des Laboratoires Abbott a augmenté de 2017 à 2018, puis a légèrement diminué de 2018 à 2019.
Trésorerie nette (utilisée dans) des activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres ainsi que d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette (utilisée dans) des activités d’investissement des Laboratoires Abbott a augmenté de 2017 à 2018 mais a ensuite légèrement diminué de 2018 à 2019.
Trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la garantie d’un retour sur investissement et d’un retour sur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à crédit à long terme. La trésorerie nette provenant (utilisée dans) les activités de financement des Laboratoires Abbott a diminué de 2017 à 2018 mais a ensuite augmenté de 2018 à 2019 dépassant le niveau de 2017.