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AbbVie Inc. (NYSE:ABBV)

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Tableau des flux de trésorerie

Niveau de difficulté faible

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

AbbVie Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US $ en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Bénéfice net
Dépréciation
Amortissement des actifs incorporels
Variation de la juste valeur du passif des contreparties conditionnelles
Rémunération à base d’actions
Coûts initiaux et jalons liés aux collaborations
Gain sur les désinvestissements
Perte de dévaluation liée au Venezuela
Dépréciation des actifs incorporels
Impacts liés à la réforme fiscale américaine
Autre, net
Comptes débiteurs
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs
Créditeurs et autres passifs
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net de la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Acquisition d’entreprises, nette de la trésorerie acquise
Autres acquisitions et investissements
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Achats de titres de placement
Ventes et échéances des titres d’investissement
Autre
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Variation nette des emprunts de papier commercial
Produit de l’émission d’autres emprunts à court terme
Remboursements d’autres emprunts à court terme
Produit de l’émission de dette à long terme
Remboursements de la dette à long terme et des obligations de location-financement
Coût d’émission de la dette
Les dividendes versés
Achats d’actions propres
Produit de l’exercice d’options sur actions
Paiements du passif des contreparties conditionnelles
Autre, net
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents
Variation nette de la trésorerie et des équivalents
Trésorerie et équivalents, début d’année
Trésorerie et équivalents, fin d’année

La source: AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie La description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur non définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation d’AbbVie Inc. ont augmenté de 2017 à 2018, puis ont légèrement diminué de 2018 à 2019.
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres ainsi que d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement d’AbbVie Inc. ont diminué de 2017 à 2018 mais ont ensuite augmenté de 2018 à 2019 dépassant le niveau de 2017.
Flux de trésorerie liés aux activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la garantie d’un retour sur investissement et d’un retour sur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement d’AbbVie Inc. ont diminué de 2017 à 2018, puis ont augmenté de 2018 à 2019 dépassant le niveau de 2017.