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3M Co. (NYSE:MMM)

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La valeur économique ajoutée (EVA)

Niveau de difficulté élevé

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.


Profit économique

3M Co., profit économique, calcul

US $ en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Bénéfice net d’exploitation après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2019 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant La description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance des entreprises calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en le multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de 3M Co. a augmenté de 2017 à 2018, mais a ensuite considérablement diminué de 2018 à 2019.

Bénéfice net d’exploitation après impôts (NOPAT)

3M Co., NOPAT, calcul

US $ en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Résultat net attribuable à 3M
Charge (avantage) d’impôt différé1
Augmentation (diminution) des allocations2
Augmentation (diminution) des revenus reportés3
Augmentation (diminution) des passifs de garantie des produits4
Augmentation (diminution) des soldes des actions de restructuration courus5
Augmentation (diminution) des équivalents actions6
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts, dettes de location simple7
Charges d’intérêts ajustées
Avantage fiscal des intérêts débiteurs8
Charges d’intérêts ajustées, après impôts9
Le revenu d’intérêts
Revenus de placements, avant impôts
Charge (avantage) d’impôt sur les revenus de placements10
Revenus de placements, après impôts11
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux intérêts sans contrôle
Bénéfice net d’exploitation après impôts (NOPAT)

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) des allocations.

3 Ajout d’augmentation (diminution) des revenus reportés.

4 Ajout d’une augmentation (diminution) des passifs de garantie des produits.

5 Addition d’augmentation (diminution) des soldes des actions de restructuration courus.

6 Ajout d’une augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au bénéfice net attribuable à 3M.

7 2019 calcul
Charges d’intérêts sur les contrats de location simple capitalisés = Responsabilité des contrats de location simple × Taux de remise
= × =

8 2019 calcul
Avantage fiscal des intérêts débiteurs = Charges d’intérêts ajustées × Taux d’imposition légal
= × 21% =

9 Ajout des intérêts débiteurs après impôts au résultat net attribuable à 3M.

10 2019 calcul
Charge (avantage) d’impôt sur les revenus de placements = Revenu de placement, avant impôt × Taux d’imposition légal
= × 21% =

11 Élimination des revenus de placements après impôts.

Composant La description L’entreprise
NOPAT Le résultat opérationnel net après impôts est le résultat opérationnel, mais après déduction des impôts calculés sur la base de la trésorerie qui se rapportent au résultat opérationnel. Le NOPAT de 3M Co. a augmenté de 2017 à 2018, mais a ensuite considérablement diminué de 2018 à 2019.

Taxes d’exploitation en espèces

3M Co., taxes d’exploitation en espèces, calcul

US $ en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Provision pour impôts sur le revenu
Moins: Charge (avantage) d’impôt différé
Plus: Économie d’impôt sur les intérêts débiteurs
Moins: Impôt sur les revenus de placements
Taxes d’exploitation en espèces

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Composant La description L’entreprise
Taxes d’exploitation en espèces Les taxes d’exploitation au comptant sont estimées en ajustant la charge d’impôt sur le résultat des variations des impôts différés et des avantages fiscaux découlant de la déduction des intérêts. Les taxes d’exploitation en espèces de 3M Co. ont diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Capital investi

3M Co., capital investi, calcul (approche de financement)

US $ en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Emprunts à court terme et portion courante de la dette à long terme
Dette à long terme, hors partie courante
Responsabilité des contrats de location simple1
Total de la dette et des baux déclarés
Total des capitaux propres de la société 3M
Impôts différés nets (actifs) passifs2
Indemnités3
Revenus reportés4
Responsabilités liées à la garantie des produits5
Soldes d’actions de restructuration courus6
Equivalents actions7
Cumul des autres (produits) pertes globales, après impôts8
Intérêt incontrôlé
Total des capitaux propres ajusté de la société 3M
Construction en cours9
Valeurs mobilières de placement10
Capital investi

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ajout de contrats de location simple capitalisés.

2 Élimination des impôts différés des actifs et passifs. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout de revenus reportés.

5 Ajout de responsabilités liées à la garantie des produits.

6 Addition des soldes des actions de restructuration courus.

7 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres de la société 3M.

8 Retrait du cumul des autres éléments du résultat étendu.

9 Soustraction de construction en cours.

10 Soustraction de titres négociables.

Composant La description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans des activités commerciales de continuité. Le capital investi de 3M Co. a diminué de 2017 à 2018 mais a ensuite augmenté de 2018 à 2019 dépassant le niveau de 2017.

Coût du capital

3M Co., coût du capital, calculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21%) =
Responsabilité des contrats de location simple4 ÷ = × × (1 – 21%) =
Total:

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité des contrats de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21%) =
Responsabilité des contrats de location simple4 ÷ = × × (1 – 21%) =
Total:

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité des contrats de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 35%) =
Responsabilité des contrats de location simple4 ÷ = × × (1 – 35%) =
Total:

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité des contrats de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 35%) =
Responsabilité des contrats de location simple4 ÷ = × × (1 – 35%) =
Total:

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité des contrats de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 35%) =
Responsabilité des contrats de location simple4 ÷ = × × (1 – 35%) =
Total:

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité des contrats de location simple. Voir les détails »


Ratio d’écart économique

3M Co., ratio de propagation économique, calcul, comparaison aux benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économique, concurrents4
General Electric Co.
Honeywell International Inc.

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2019 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance La description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le rapport du profit économique au capital investi, également égal à la différence entre le retour sur capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio de spread économique de 3M Co. s’est amélioré de 2017 à 2018, puis s’est considérablement détérioré de 2018 à 2019.

Ratio de marge bénéficiaire économique

3M Co., ratio de marge bénéficiaire économique, calcul, comparaison aux benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Profit économique1
 
Ventes nettes
Plus: Augmentation (diminution) des revenus reportés
Ventes nettes ajustées
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économique, concurrents3
General Electric Co.
Honeywell International Inc.

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Ventes nettes ajustées
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance La description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport du profit économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion d’actifs. Le ratio de marge de profit économique n’est pas biaisé en faveur des modèles économiques à forte intensité de capital, car tout capital ajouté est un coût pour le ratio de marge de profit économique. Le ratio de marge économique3M Co. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019.