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3M Co. (NYSE:MMM)

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Tableau des flux de trésorerie
données trimestrielles

Niveau de difficulté faible

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

3M Co., tableau des flux de trésorerie consolidé (données trimestrielles)

US $ en millions

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3 mois terminés 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015
Résultat net, y compris les intérêts non contrôlants
Dépréciation et amortissement
Retraite d’entreprise et cotisations post-retraite
Retraite d’entreprise et frais de retraite
Frais de rémunération à base d’actions
Gain sur vente d’entreprises
Impôts différés
Perte sur déconsolidation de la filiale vénézuélienne
Avantages fiscaux excédentaires de la rémunération à base d’actions
Comptes débiteurs
Inventaires
Comptes à payer
Impôts sur les bénéfices à payer, courants et à long terme
Variations de l’actif et du passif
Autre, net
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net, y compris les intérêts sans contrôle, de la trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles
Trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles (immobilisations corporelles)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres actifs
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de titres négociables et investissements
Produit des échéances et de la vente de titres négociables et de placements
Produit de la vente d’entreprises, déduction faite des espèces vendues
Autre, net
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement
Variation de la dette à court terme, nette
Remboursement de la dette, échéances supérieures à 90 jours
Produit de la dette, échéances supérieures à 90 jours
Achats d’actions propres
Produit de l’émission d’actions propres en vertu de plans d’options d’achat d’actions et d’avantages sociaux
Dividendes versés aux actionnaires
Avantages fiscaux excédentaires de la rémunération à base d’actions
Autre, net
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie La description L’entreprise
Trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur non définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de 3M Co. a diminué du T4 2019 au T1 2020, mais a ensuite augmenté du T1 2020 au T2 2020 sans atteindre le niveau du T4 2019.
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres ainsi que d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement de 3M Co. a augmenté du T4 2019 au T1 2020 et du T1 2020 au T2 2020.
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la garantie d’un retour sur investissement et d’un retour sur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement de 3M Co. a augmenté du quatrième trimestre 2019 au premier trimestre 2020, mais a ensuite diminué de manière significative du premier trimestre 2020 au deuxième trimestre 2020.