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3M Co. (MMM)


Tableau des flux de trésorerie

Niveau de difficulté faible

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces défauts de trésorerie lient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

3M Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

US $ en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Résultat net, y compris les intérêts non contrôlants hidden hidden hidden hidden hidden
Dépréciation et amortissement hidden hidden hidden hidden hidden
Retraite d’entreprise et cotisations post-retraite hidden hidden hidden hidden hidden
Retraite d’entreprise et frais de retraite hidden hidden hidden hidden hidden
Frais de rémunération à base d’actions hidden hidden hidden hidden hidden
Gain sur vente d’entreprises hidden hidden hidden hidden hidden
Impôts différés hidden hidden hidden hidden hidden
Perte sur déconsolidation de la filiale vénézuélienne hidden hidden hidden hidden hidden
Avantages fiscaux excédentaires de la rémunération à base d’actions hidden hidden hidden hidden hidden
Comptes débiteurs hidden hidden hidden hidden hidden
Inventaires hidden hidden hidden hidden hidden
Comptes à payer hidden hidden hidden hidden hidden
Impôts sur les bénéfices à payer, courants et à long terme hidden hidden hidden hidden hidden
Variations de l’actif et du passif hidden hidden hidden hidden hidden
Autre, net hidden hidden hidden hidden hidden
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net, y compris les intérêts sans contrôle, de la trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation hidden hidden hidden hidden hidden
Achats d’immobilisations corporelles (immobilisations corporelles) hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres actifs hidden hidden hidden hidden hidden
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise hidden hidden hidden hidden hidden
Achats de titres négociables et investissements hidden hidden hidden hidden hidden
Produit des échéances et de la vente de titres négociables et de placements hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de la vente d’entreprises, déduction faite des espèces vendues hidden hidden hidden hidden hidden
Autre, net hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement hidden hidden hidden hidden hidden
Variation de la dette à court terme, nette hidden hidden hidden hidden hidden
Remboursement de la dette, échéances supérieures à 90 jours hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de la dette, échéances supérieures à 90 jours hidden hidden hidden hidden hidden
Achats d’actions propres hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de l’émission d’actions propres en vertu de plans d’options d’achat d’actions et d’avantages sociaux hidden hidden hidden hidden hidden
Dividendes versés aux actionnaires hidden hidden hidden hidden hidden
Avantages fiscaux excédentaires de la rémunération à base d’actions hidden hidden hidden hidden hidden
Autre, net hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement hidden hidden hidden hidden hidden
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie hidden hidden hidden hidden hidden
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’année hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’année hidden hidden hidden hidden hidden

La source: 3M Co. (MMM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie La description L’entreprise
Trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur non définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation de 3M Co. a augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres ainsi que d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement de 3M Co. a augmenté de 2017 à 2018, mais a ensuite diminué de manière significative de 2018 à 2019.
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la garantie d’un retour sur investissement et d’un retour sur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de 3M Co. a diminué de 2017 à 2018, puis a augmenté de 2018 à 2019, dépassant le niveau de 2017.