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Microsoft Excel LibreOffice Calc

3M Co. (MMM)


État des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces défauts de trésorerie lient le solde de trésorerie final au solde d’ouverture figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie comprend trois parties: les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par les activités de financement.

3M Co., tableau de flux de trésorerie consolidé

Millions de dollars

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014
Bénéfice net, intérêts minoritaires compris hidden hidden hidden hidden hidden
Dépréciation et amortissement hidden hidden hidden hidden hidden
Pension d’entreprise et cotisations postérieures à la retraite hidden hidden hidden hidden hidden
Retraite d’entreprise et charge après retraite hidden hidden hidden hidden hidden
Charge de rémunération à base d’actions hidden hidden hidden hidden hidden
Gain à la vente d’entreprises hidden hidden hidden hidden hidden
Impôts différés hidden hidden hidden hidden hidden
Avantages fiscaux excédentaires tirés de la rémunération à base d’actions hidden hidden hidden hidden hidden
Comptes débiteurs hidden hidden hidden hidden hidden
Inventaires hidden hidden hidden hidden hidden
Comptes à payer hidden hidden hidden hidden hidden
Impôts sur le revenu accumulés, courants et à long terme hidden hidden hidden hidden hidden
Changements d’actif et de passif hidden hidden hidden hidden hidden
Autre, net hidden hidden hidden hidden hidden
Ajustements pour rapprocher le résultat net, y compris les intérêts non contrôlés, et les flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles hidden hidden hidden hidden hidden
Achats d’immobilisations corporelles hidden hidden hidden hidden hidden
Produits de la vente d’immobilisations corporelles et autres actifs hidden hidden hidden hidden hidden
Acquisitions, nettes de trésorerie acquise hidden hidden hidden hidden hidden
Achats de valeurs mobilières et placements hidden hidden hidden hidden hidden
Produit des échéances et de la vente de titres négociables et de placements hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de la vente d’entreprises, déduction faite des espèces vendues hidden hidden hidden hidden hidden
Autre, net hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette (utilisée) générée par les activités d’investissement hidden hidden hidden hidden hidden
Variation de la dette à court terme, nette hidden hidden hidden hidden hidden
Remboursement de dette, échéances supérieures à 90 jours hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de la dette, échéances supérieures à 90 jours hidden hidden hidden hidden hidden
Achats d’actions propres hidden hidden hidden hidden hidden
Produit de l’émission d’actions propres en vertu d’options d’achat d’actions et de régimes à prestations définies hidden hidden hidden hidden hidden
Dividendes versés aux actionnaires hidden hidden hidden hidden hidden
Avantages fiscaux excédentaires tirés de la rémunération à base d’actions hidden hidden hidden hidden hidden
Achat d’intérêts minoritaires hidden hidden hidden hidden hidden
Autre, net hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement hidden hidden hidden hidden hidden
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie hidden hidden hidden hidden hidden
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’année hidden hidden hidden hidden hidden
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’année hidden hidden hidden hidden hidden

La source: 3M Co. (MMM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composant d’état des flux de trésorerie La description L’entreprise
Trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de 3M Co. a diminué de 2016 à 2017, mais a légèrement augmenté de 2017 à 2018.
Trésorerie nette (utilisée) générée par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent les emprunts et créances ainsi que l’acquisition et la vente d’instruments de dette ou de capitaux propres, ainsi que d’immobilisations corporelles, ainsi que d’autres actifs productifs. La trésorerie nette (utilisée) générée par les activités d’investissement de 3M Co. a diminué de 2016 à 2017, mais a augmenté de 2017 à 2018 par rapport au niveau de 2016.
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie générés par les activités de financement consistent notamment à obtenir des ressources des propriétaires et à leur procurer un retour et un retour sur leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser des sommes empruntées, ou régler l’obligation; et obtenir et payer d’autres ressources obtenues auprès de créanciers ayant obtenu un crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de 3M Co. a augmenté de 2016 à 2017 mais a ensuite diminué de manière significative de 2017 à 2018.