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Microsoft Excel LibreOffice Calc

3M Co. (MMM)


Analyse de la dette

Niveau de difficulté élevé


Dette totale (valeur comptable)

3M Co., bilan: dette

Millions de dollars

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014
Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme hidden hidden hidden hidden hidden
Dette à long terme, excluant la tranche à court terme hidden hidden hidden hidden hidden
Obligations de location-acquisition hidden hidden hidden hidden hidden
Dette totale (valeur comptable) hidden hidden hidden hidden hidden

La source: 3M Co. (MMM) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette La description L’entreprise
Dette totale (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes, plus les contrats de location-acquisition. La dette totale de 3M Co. a augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018.

Dette totale (juste valeur)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2018
Données financières sélectionnées (Millions de dollars)
Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme, sauf le billet à taux fixe à moyen terme hidden
Dette à long terme, excluant la tranche à court terme, sauf le billet à moyen terme à taux fixe hidden
Note à taux fixe à moyen terme hidden
Dette totale (juste valeur) hidden
Ratio financier
Dette, ratio juste valeur sur valeur comptable hidden

La source: 3M Co. (MMM) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: hidden

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
hidden hidden hidden
hidden hidden hidden
hidden hidden hidden
hidden hidden hidden
Valeur totale hidden hidden
hidden

La source: 3M Co. (MMM) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 Millions de dollars

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × hidden ÷ hidden = hidden


Frais d’intérêts engagés

3M Co., frais d’intérêts engagés

Millions de dollars

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014
Frais d’intérêts hidden hidden hidden hidden hidden
Intérêts capitalisés hidden hidden hidden hidden hidden
Frais d’intérêts engagés hidden hidden hidden hidden hidden

La source: 3M Co. (MMM) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette La description L’entreprise
Frais d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé en tant que charge d’intérêts sur la dette. Les intérêts débiteurs de 3M Co. ont augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêt capitalisés, présenté en tant qu’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés. La participation capitalisée de 3M Co. a augmenté de 2016 à 2017 mais a ensuite diminué de manière significative de 2017 à 2018.
Frais d’intérêts engagés Total des intérêts débiteurs encourus au cours de la période et capitalisés ou imputés aux résultats. Les intérêts débiteurs de 3M Co. ont augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018.

Ratio de couverture des intérêts ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014
Données financières sélectionnées (Millions de dollars)
Résultat net attribuable à 3M hidden hidden hidden hidden hidden
Plus: Résultat net attribuable aux intérêts minoritaires hidden hidden hidden hidden hidden
Plus: La charge d’impôt sur le revenu hidden hidden hidden hidden hidden
Plus: Frais d’intérêts hidden hidden hidden hidden hidden
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) hidden hidden hidden hidden hidden
 
Frais d’intérêts engagés hidden hidden hidden hidden hidden
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1 hidden hidden hidden hidden hidden
Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés)2 hidden hidden hidden hidden hidden

La source: 3M Co. (MMM) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2018 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= hidden ÷ hidden = hidden

2 Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts engagés
= hidden ÷ hidden = hidden


Ratio de solvabilité La description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts ajusté Un ratio de solvabilité calculé en divisant le BAII par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts ajusté de 3M Co. a diminué de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018.