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Microsoft Excel LibreOffice Calc

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

Analyse des ratios de rentabilité

Niveau de difficulté faible


Ratios de rentabilité (résumé)

Microsoft Corp., ratios de rentabilité

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014
Ratios de vente
Ratio de marge bénéficiaire brute 65.90% 65.25% 61.91% 61.58% 64.70% 68.82%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 34.14% 31.77% 24.82% 23.65% 19.41% 31.97%
Ratio de marge bénéficiaire nette 31.18% 15.02% 23.57% 19.69% 13.03% 25.42%
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE) 38.35% 20.03% 29.29% 23.33% 15.23% 24.59%
Ratio de rendement des actifs (ROA) 13.69% 6.40% 8.80% 8.67% 6.92% 12.81%

La source: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

Ratio de rentabilité La description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Microsoft Corp s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Microsoft Corp s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le revenu net divisé par les revenus. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Microsoft Corp. s’est détérioré de 2017 à 2018, puis s’est amélioré de 2018 à 2019, dépassant le niveau de 2017.

Ratio de rentabilité La description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en résultat net divisé par les capitaux propres. Le ROE de Microsoft Corp. s’est détérioré de 2017 à 2018 mais s’est ensuite amélioré de 2018 à 2019 dépassant le niveau de 2017.
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif. Le ROA de Microsoft Corp. s’est détérioré de 2017 à 2018 mais s’est ensuite amélioré de 2018 à 2019 dépassant le niveau de 2017.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Microsoft Corp., ratio de marge bénéficiaire brute, calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
marge brute 82,933  72,007  55,689  52,540  60,542  59,755 
Revenu 125,843  110,360  89,950  85,320  93,580  86,833 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 65.90% 65.25% 61.91% 61.58% 64.70% 68.82%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire brute, concurrents2
Adobe Inc. 85.03% 86.77% 86.16% 86.00% 84.48% 85.00%
Alphabet Inc. 55.58% 56.48% 58.88% 61.08% 62.44%
Autodesk Inc. 88.87% 85.25% 83.17% 85.20% 86.38%
Facebook Inc. 81.94% 83.25% 86.58% 86.29% 84.01%
International Business Machines Corp. 47.30% 46.41% 45.78% 47.92% 49.77%
Intuit Inc. 82.80% 83.62% 84.37% 83.98% 82.71% 85.18%
Oracle Corp. 79.76% 79.71% 80.20% 79.81% 80.30%
salesforce.com inc. 74.02% 73.54% 73.38% 75.18% 76.01%
ServiceNow Inc. 76.98% 76.13% 74.15% 71.33% 67.24%

La source: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × marge brute ÷ Revenu
= 100 × 82,933 ÷ 125,843 = 65.90%

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Ratio de rentabilité La description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Microsoft Corp s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Microsoft Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Produits d’exploitation 42,959  35,058  22,326  20,182  18,161  27,759 
Revenu 125,843  110,360  89,950  85,320  93,580  86,833 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 34.14% 31.77% 24.82% 23.65% 19.41% 31.97%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, concurrents2
Adobe Inc. 29.25% 31.45% 29.69% 25.51% 18.83% 9.95%
Alphabet Inc. 21.15% 19.24% 23.59% 26.27% 25.82%
Autodesk Inc. -0.97% -24.75% -24.60% 0.05% 4.80%
Facebook Inc. 33.93% 44.62% 49.70% 44.96% 34.72%
International Business Machines Corp. 13.67% 16.61% 14.91% 16.40% 19.19%
Intuit Inc. 27.33% 25.10% 26.95% 26.46% 17.60% 29.16%
Oracle Corp. 34.26% 34.34% 33.69% 34.02% 36.29%
salesforce.com inc. 4.03% 2.25% 0.77% 1.72% -2.71%
ServiceNow Inc. 1.22% -1.63% -5.25% -30.41% -16.55%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, secteur
Logiciels et services informatiques 25.56% 25.90% 25.11% 24.75% 23.05%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, industrie
La technologie 25.96% 27.06% 25.45% 24.51% 25.17%

La source: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Produits d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 42,959 ÷ 125,843 = 34.14%

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Ratio de rentabilité La description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Microsoft Corp s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Microsoft Corp., ratio de marge bénéficiaire nette, calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Revenu net 39,240  16,571  21,204  16,798  12,193  22,074 
Revenu 125,843  110,360  89,950  85,320  93,580  86,833 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 31.18% 15.02% 23.57% 19.69% 13.03% 25.42%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire nette, concurrents2
Adobe Inc. 26.42% 28.69% 23.20% 19.96% 13.13% 6.47%
Alphabet Inc. 21.22% 22.46% 11.42% 21.58% 21.80%
Autodesk Inc. -3.14% -27.56% -28.66% -13.20% 3.26%
Facebook Inc. 26.15% 39.60% 39.20% 36.97% 20.57%
International Business Machines Corp. 12.22% 10.97% 7.27% 14.86% 16.14%
Intuit Inc. 22.95% 20.31% 18.76% 20.86% 8.71% 20.13%
Oracle Corp. 28.05% 9.60% 24.74% 24.03% 26.00%
salesforce.com inc. 8.36% 1.22% 2.14% -0.71% -4.89%
ServiceNow Inc. 18.11% -1.02% -7.71% -32.49% -19.73%
Ratio de marge bénéficiaire nette, secteur
Logiciels et services informatiques 23.18% 18.85% 17.49% 20.09% 17.26%
Ratio de marge bénéficiaire nette, industrie
La technologie 22.90% 20.81% 18.50% 19.30% 19.31%

La source: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 39,240 ÷ 125,843 = 31.18%

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Ratio de rentabilité La description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le revenu net divisé par les revenus. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Microsoft Corp. s’est détérioré de 2017 à 2018, puis s’est amélioré de 2018 à 2019, dépassant le niveau de 2017.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Microsoft Corp., ROE, calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Revenu net 39,240  16,571  21,204  16,798  12,193  22,074 
Capitaux propres 102,330  82,718  72,394  71,997  80,083  89,784 
Ratio de rentabilité
ROE1 38.35% 20.03% 29.29% 23.33% 15.23% 24.59%
Repères
ROE, concurrents2
Adobe Inc. 28.03% 27.67% 20.02% 15.74% 8.99% 3.96%
Alphabet Inc. 17.05% 17.30% 8.30% 14.01% 13.59%
Autodesk Inc. -79.35% -20.41% 3.69%
Facebook Inc. 18.29% 26.28% 21.43% 17.26% 8.34%
International Business Machines Corp. 45.25% 51.96% 32.70% 65.07% 92.48%
Intuit Inc. 41.53% 51.44% 71.71% 84.32% 15.65% 29.47%
Oracle Corp. 50.87% 8.37% 17.33% 18.82% 20.42%
salesforce.com inc. 7.11% 1.36% 2.40% -0.95% -6.61%
ServiceNow Inc. 29.45% -2.40% -25.53% -116.76% -35.01%
ROE, secteur
Logiciels et services informatiques 24.78% 19.89% 17.21% 19.52% 17.29%
ROE, industrie
La technologie 29.77% 26.95% 20.11% 20.72% 22.51%

La source: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 39,240 ÷ 102,330 = 38.35%

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Ratio de rentabilité La description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en résultat net divisé par les capitaux propres. Le ROE de Microsoft Corp. s’est détérioré de 2017 à 2018 mais s’est ensuite amélioré de 2018 à 2019 dépassant le niveau de 2017.

Ratio de rendement des actifs (ROA)

Microsoft Corp., ROA, calcul, comparaison avec les repères

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014
Données financières sélectionnées (US $ en millions)
Revenu net 39,240  16,571  21,204  16,798  12,193  22,074 
Total des actifs 286,556  258,848  241,086  193,694  176,223  172,384 
Ratio de rentabilité
ROA1 13.69% 6.40% 8.80% 8.67% 6.92% 12.81%
Repères
ROA, concurrents2
Adobe Inc. 14.22% 13.80% 11.65% 9.20% 5.37% 2.49%
Alphabet Inc. 12.45% 13.20% 6.42% 11.63% 11.09%
Autodesk Inc. -1.71% -13.78% -12.13% -5.99% 1.66%
Facebook Inc. 13.86% 22.72% 18.85% 15.73% 7.46%
International Business Machines Corp. 6.20% 7.07% 4.59% 10.11% 11.94%
Intuit Inc. 24.78% 23.39% 23.87% 23.04% 7.35% 17.44%
Oracle Corp. 10.20% 2.79% 6.92% 7.93% 8.96%
salesforce.com inc. 3.61% 0.61% 1.02% -0.37% -2.46%
ServiceNow Inc. 10.41% -0.69% -4.39% -22.22% -10.98%
ROA, secteur
Logiciels et services informatiques 11.58% 9.45% 8.10% 9.90% 8.90%
ROA, industrie
La technologie 12.84% 11.88% 9.15% 10.14% 11.33%

La source: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total des actifs
= 100 × 39,240 ÷ 286,556 = 13.69%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité La description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif. Le ROA de Microsoft Corp. s’est détérioré de 2017 à 2018 mais s’est ensuite amélioré de 2018 à 2019 dépassant le niveau de 2017.