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Kraft Heinz Co. (KHC)



Profil d’entreprise

Informations de base sur Kraft Heinz Co.


États financiers

Compte de résultat

Le compte de résultat (compte de résultat) rend compte de la performance de Kraft Heinz Co., résultat de ses activités opérationnelles.

État du résultat global

Le résultat global correspond à la variation des capitaux propres (actif net) de Kraft Heinz Co. au cours d’une période résultant d’opérations et d’autres événements et circonstances sans rapport avec les propriétaires. Il inclut toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan: actif

L’actif présente les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Kraft Heinz Co.

Bilan: passif et capitaux propres

Les passifs et les capitaux propres font état des principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées en interne.

État des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les décaissements de Kraft Heinz Co. au cours d’une période comptable, en montrant comment ces défauts de trésorerie lient le solde final au solde d’ouverture indiqué au bilan de Kraft Heinz Co.


États financiers de taille commune

Compte de revenu de taille commune

Composants de l’état des résultats (produits et charges) présentés en pourcentage du total des ventes.

Bilan de taille commune: actif

Composants actifs présentés en pourcentage du total des actifs.

Bilan de taille commune: passif et capitaux propres

Les composantes passif et capitaux propres sont exprimées en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.


Analyse des ratios financiers

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie de Kraft Heinz Co. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital de Kraft Heinz Co. en termes de composition de ses sources de financement et de capacité de l’entreprise à s’acquitter de sa dette à long terme et de ses obligations en matière d’investissement.


Évaluation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative permet de déterminer la valeur de Kraft Heinz Co. en la comparant à des entités similaires (telles que le secteur d’activité ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs comparant le prix de son action à des variables pertinentes affectant la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur de l’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur de l’encaisse et des investissements à court terme.

Valeur de l’entreprise par rapport à l’EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer le BAIIA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de résultat, les intérêts, les taxes, l’amortissement et l’amortissement sont ajoutés. L’EBITDA en tant que numéro pré-intérêt est un flux destiné à tous les fournisseurs de capital.

Valeur d’entreprise sur FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise correspond au flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Kraft Heinz Co., une fois que tous les frais d’exploitation ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été réalisés.

Prix sur FCFE (P/FCFE)

Le flux de trésorerie disponible en capitaux propres correspond aux flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires de Kraft Heinz Co., une fois que tous les frais d’exploitation, les intérêts et le principal ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été réalisés.


Valeur actualisée des flux de trésorerie (DCF)

Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Le MEDAF est une théorie axée principalement sur le calcul des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Il ne peut être éliminé par la diversification.

Modèle d’escompte de dividende (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une part de l’émission d’actions ordinaires de Kraft Heinz Co. en tant que valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

L’approche d’évaluation de FCFF estime la valeur de l’entreprise comme la valeur actuelle des futurs FCFF actualisés au coût moyen pondéré du capital (CMPC).

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles en capitaux propres (FCFE)

L’approche d’évaluation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle du futur FCFE actualisée au taux de rendement des capitaux propres requis.


La valeur économique ajoutée (EVA)

La valeur économique ajoutée (EVA)

Mesure de la performance de la gestion interne qui compare le bénéfice d’exploitation après impôts au coût total du capital. Indique la rentabilité des projets de Kraft Heinz Co. en tant que signe de performance de gestion.

Ratio de retour sur capital (ROC)

Le ratio de rendement du capital correspond au taux de rendement après impôt sur l’actif net de l’entreprise.

Valeur de marché ajoutée (MVA)

La valeur ajoutée sur le marché est une mesure de la valeur que Kraft Heinz Co. a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.


Tendances à long terme

Ratio de liquidité actuel
depuis 2015

Ratio de liquidité de Kraft Heinz Co. calculé en divisant l’actif à court terme par le passif à court terme.

Dette sur capitaux propres
depuis 2015

Ratio de solvabilité de Kraft Heinz Co. calculé en divisant la dette totale par le total des capitaux propres.

Ratio de la marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2015

Ratio de rentabilité de Kraft Heinz Co. calculé en divisant le bénéfice d’exploitation par le chiffre d’affaires.

Ratio prix / bénéfice (P/E)
depuis 2015

Le ratio P / E indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires de Kraft Heinz Co. paie pour un dollar de bénéfice courant.

Ratio prix / bénéfice d’exploitation (P/OP)
depuis 2015

Etant donné que le ratio P / E est calculé à l’aide du résultat net, il peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital. Les analystes peuvent ainsi utiliser le ratio cours / bénéfice opérationnel.

Ratio prix / ventes (P/S)
depuis 2015

Le ratio P / S est justifié par le fait que les ventes, qui constituent la première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres éléments fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.

Ratio cours / valeur comptable (P/BV)
depuis 2015

Le ratio P / BV est interprété comme un indicateur du jugement du marché quant à la relation entre le taux de rendement requis de Kraft Heinz Co. et son taux de rendement réel.


Analyse

Ratios Ajustés

Les différences de méthodes comptables ont une incidence sur les comparaisons de ratios financiers entre les sociétés, et les analystes procèdent aux ajustements nécessaires des données financières présentées dans un souci de comparabilité.


Qualité des Rapports Financiers

Analyse des Créances Douteuses

Les créances irrécouvrables estimées sont appelées créances irrécouvrables ou créances douteuses.

Agrégats Accrues

La qualité de l’information financière a trait à la précision avec laquelle les états financiers présentés de Kraft Heinz Co. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour la prévision des flux de trésorerie futurs.
Les cumuls cumulés dérivés des mesures de la composante de régularisation des revenus de Kraft Heinz Co..