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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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Le profil de l’entreprise

Informations de base sur Automatic Data Processing Inc.


États financiers

Releve de revenue

Le compte de résultat (état des résultats) rend compte de la performance d’Automatic Data Processing Inc., résultat de ses activités d’exploitation.

État du résultat global

Le résultat étendu correspond à la variation des capitaux propres (actif net) d’Automatic Data Processing Inc. au cours d’une période résultant de transactions et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan: actifs

L’actif indique les principales classes et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Automatic Data Processing Inc ..

Bilan: passif et capitaux propres

Le passif et les capitaux propres indiquent les principales catégories et montants de créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées en interne.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’Automatic Data Processing Inc. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin au solde de début indiqué au bilan d’Automatic Data Processing Inc ..


Structure des états financiers

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) indiquées en pourcentage du total des ventes.

Structure du bilan: actifs

Composants des actifs indiqués en pourcentage du total des actifs.

Structure du bilan: passif et capitaux propres

Passifs et composantes des capitaux propres indiqués en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.


Analyse des ratios financiers

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et les extrants générés par les actifs d’Automatic Data Processing Inc. Les ratios de performance d’exploitation décrivent la relation entre le niveau d’exploitation d’Automatic Data Processing Inc. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.

Analyse des ratios d’activité à long terme

Mesure l’efficacité avec laquelle Automatic Data Processing Inc. génère des revenus de ses investissements dans des actifs fixes ou totaux.

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’Automatic Data Processing Inc. pour respecter ses obligations de trésorerie à court terme.

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital d’Automatic Data Processing Inc. en termes de combinaison de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à honorer sa dette à long terme et ses obligations d’investissement.


Évaluation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’Automatic Data Processing Inc. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent son cours de bourse aux variables pertinentes qui affectent la valeur du titre, telles que les bénéfices, le livre valeur et les ventes.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise est la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.

Valeur d’entreprise divisée par l’EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer le BAIIA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce nombre de bénéfices, les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement sont ajoutés. L’EBITDA en tant que nombre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.

Valeur d’entreprise divisée par FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital d’Automatic Data Processing Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le capital d’exploitation et le capital fixe ont été effectués.

Prix divisé par FCFE (P/FCFE)

Les flux de trésorerie disponibles vers les capitaux propres sont les flux de trésorerie disponibles pour les détenteurs de capitaux propres d’Automatic Data Processing Inc. après que tous les frais d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires dans le capital d’exploitation et le capital fixe ont été effectués.


Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF)

Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Le CAPM est une théorie axée sur la dérivation des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Il ne peut pas être éliminé par diversification.

Modèle de remise de dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une action ordinaire émise par Automatic Data Processing Inc. en tant que valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

L’approche d’évaluation du FCFF estime la valeur de l’entreprise comme la valeur actuelle des futurs FCFF actualisés au coût moyen pondéré du capital (WACC).

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles en capitaux propres (FCFE)

L’approche d’évaluation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle des futurs FCFE actualisés au taux de rendement des capitaux propres requis.


La valeur économique ajoutée (EVA)

La valeur économique ajoutée (EVA)

Mesure du rendement de la gestion interne qui compare le bénéfice net d’exploitation après impôts au coût total du capital. Indique la rentabilité des projets Automatic Data Processing Inc. en tant que signe de performance de gestion.

Valeur ajoutée du marché (MVA)

La valeur ajoutée du marché est une mesure de la valeur créée par Automatic Data Processing Inc. au-delà des ressources déjà engagées pour l’entreprise.


Tendances à long terme

Ratio de liquidité actuel
depuis 2005

Ratio de liquidité d’Automatic Data Processing Inc. calculé comme l’actif à court terme divisé par le passif à court terme.

Dette divisée par les capitaux propres
depuis 2005

Ratio de solvabilité d’Automatic Data Processing Inc. calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres.

Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005

Ratio de rentabilité d’Automatic Data Processing Inc. calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires.

Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005

Ratio de rentabilité d’Automatic Data Processing Inc. calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres.

Ratio de rendement des actifs (ROA)
depuis 2005

Ratio de rentabilité d’Automatic Data Processing Inc. calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif.

Prix divisé par le revenu net (P/E)
depuis 2005

Le ratio P / E indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires de Automatic Data Processing Inc. paie par dollar de bénéfice actuel.

Prix divisé par les revenus (P/S)
depuis 2005

Une justification du ratio P / S est que les ventes, en tant que ligne principale d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.

Prix divisé par la valeur comptable (P/BV)
depuis 2005

Le ratio P / BV est interprété comme un indicateur du jugement du marché concernant la relation entre le taux de rendement requis d’Automatic Data Processing Inc. et son taux de rendement réel.


Analyse des composantes des états financiers


Qualité de l’information financière

Analyse des créances douteuses

Les créances qui sont estimées irrécouvrables sont appelées créances irrécouvrables ou créances douteuses.

Cumul des cumuls

La qualité de l’information financière se rapporte à l’exactitude avec laquelle les états financiers déclarés d’Automatic Data Processing Inc. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul cumulé dérivant des mesures de la composante cumul des bénéfices d’Automatic Data Processing Inc.